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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 784.00 | 3 649.00 | 89 135.00 | 92 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 870.00 | 61 769.00 | 26 101.00 | 87 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 575 307.00 | | 1 575 307.00 | 1 575 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 959 081.00 | 1 391 418.00 | 18 567 663.00 | 19 959 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 3 343 906.00 | | 3 343 906.00 | 3 343 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 038 127.00 | | 5 038 127.00 | 5 038 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 997 208.00 | 1 391 418.00 | 23 605 791.00 | 24 997 208.00 |
CU Autres participations | 18 203 120.00 | 1 326 000.00 | 16 877 120.00 | 18 203 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 719 500.00 | 2 719 500.00 | | 2 719 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 060.00 | 192 060.00 | | 192 060.00 |
DG Autres réserves | 2 731 206.00 | 3 005 081.00 | | 2 731 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 545 897.00 | -273 876.00 | | 9 545 897.00 |
DK Provisions réglementées | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
DL TOTAL (I) | 15 227 983.00 | 5 682 086.00 | | 15 227 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 048 862.00 | 1 219 879.00 | | 8 048 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 254.00 | 26 536.00 | | 47 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 410.00 | 22 810.00 | | 43 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 281.00 | 74 859.00 | | 238 281.00 |
EA Autres dettes | | 27 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 377 807.00 | 1 371 684.00 | | 8 377 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 605 791.00 | 7 053 770.00 | | 23 605 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 699.00 | 436 858.00 | | 1 027 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 736.00 | | 187 736.00 | 187 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 429.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 426 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 186 746.00 | 20 000.00 | | 15 186 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 186 746.00 | 20 000.00 | | 15 186 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 625 000.00 | 17 476.00 | | 4 625 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 625 000.00 | 18 966.00 | | 4 625 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 561 746.00 | 1 034.00 | | 10 561 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 493.00 | 25 044.00 | | 321 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 405 516.00 | 846 676.00 | | 15 405 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 859 618.00 | 1 120 552.00 | | 5 859 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 545 897.00 | -273 876.00 | | 9 545 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 915 057.00 | | | 7 915 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 778 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 959 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 870.00 | | | 87 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 827 187.00 | | | 7 827 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 699.00 | 14 719.00 | | 50 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 649.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 699.00 | 11 070.00 | | 50 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 575 307.00 | | | 1 575 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 190 046.00 | | | 1 190 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 528.00 | 94 221.00 | 1 575 307.00 | 1 669 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 377 807.00 | 1 027 699.00 | 2 683 441.00 | 8 377 807.00 |