| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 784.00 | 9 904.00 | 82 880.00 | 92 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518 434.00 | | 518 434.00 | 518 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 496 404.00 | 11 873.00 | 16 484 530.00 | 16 496 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 266 506.00 | | 266 506.00 | 266 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
CF Disponibilités | 289 488.00 | | 289 488.00 | 289 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 752.00 | | 2 138 752.00 | 2 138 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 635 156.00 | 11 873.00 | 18 623 282.00 | 18 635 156.00 |
CU Autres participations | 15 883 216.00 | | 15 883 216.00 | 15 883 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 719 500.00 | 2 719 500.00 | | 2 719 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 950.00 | 192 060.00 | | 271 950.00 |
DG Autres réserves | 7 981 988.00 | 2 731 206.00 | | 7 981 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 627.00 | 9 545 897.00 | | 189 627.00 |
DK Provisions réglementées | 19 000.00 | 39 320.00 | | 19 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 182 065.00 | 15 227 983.00 | | 11 182 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 367 290.00 | 8 048 862.00 | | 7 367 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 047.00 | 47 254.00 | | 46 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 415.00 | 43 410.00 | | 20 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 466.00 | 238 281.00 | | 7 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 441 218.00 | 8 377 807.00 | | 7 441 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 623 282.00 | 23 605 791.00 | | 18 623 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 933.00 | 1 027 699.00 | | 768 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 305 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 326 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 801 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 426 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 727 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 686 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 277 600.00 | 15 186 746.00 | | 1 277 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 763 300.00 | 4 625 000.00 | | 2 763 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 968.00 | 321 493.00 | | 33 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 473.00 | 15 404 856.00 | | 3 413 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 846.00 | 5 858 959.00 | | 3 223 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 627.00 | 9 545 897.00 | | 189 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 959 081.00 | | | 19 959 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 401 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 496 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 784.00 | | | 92 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 870.00 | | | 87 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 778 427.00 | | | 19 778 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 418.00 | 15 375.00 | 68 920.00 | 65 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | 6 255.00 | | 3 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 769.00 | 9 120.00 | 68 920.00 | 61 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 320.00 | | 20 320.00 | 39 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 320.00 | | 20 320.00 | 39 320.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 518 434.00 | | | 518 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648 718.00 | | | 648 718.00 |
VP Divers | 266 506.00 | | | 266 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 698.00 | 279 264.00 | 518 434.00 | 797 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 441 218.00 | 768 933.00 | 2 672 285.00 | 7 441 218.00 |