| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 784.00 | 34 924.00 | 57 860.00 | 92 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 3 630.00 | 2 370.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 156 178.00 | 128 554.00 | 16 027 624.00 | 16 156 178.00 |
BZ Autres créances | 626 162.00 | | 626 162.00 | 626 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
CF Disponibilités | 164 994.00 | | 164 994.00 | 164 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 260.00 | | 2 344 260.00 | 2 344 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 500 438.00 | 128 554.00 | 18 371 884.00 | 18 500 438.00 |
CU Autres participations | 15 955 394.00 | 90 000.00 | 15 865 394.00 | 15 955 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 719 500.00 | 2 719 500.00 | | 2 719 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 950.00 | 271 950.00 | | 271 950.00 |
DG Autres réserves | 8 794 131.00 | 8 831 835.00 | | 8 794 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 769.00 | -37 704.00 | | 776 769.00 |
DK Provisions réglementées | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 581 350.00 | 11 804 582.00 | | 12 581 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 410 188.00 | 6 097 208.00 | | 5 410 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 238.00 | 320 502.00 | | 326 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 054.00 | 11 268.00 | | 15 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 053.00 | 43 320.00 | | 39 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 790 534.00 | 6 472 298.00 | | 5 790 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 371 884.00 | 18 276 880.00 | | 18 371 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 501.00 | 1 071 432.00 | | 1 059 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 238.00 | | | 326 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 366 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 366 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 808 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539.00 | -10 208.00 | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 318.00 | 391 489.00 | | 1 190 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 550.00 | 429 193.00 | | 413 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 769.00 | -37 704.00 | | 776 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 079 600.00 | | 78 548.00 | 16 079 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 057 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 970.00 | 16 156 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 970.00 | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 784.00 | | | 92 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 978 846.00 | | 78 548.00 | 15 978 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 068.00 | 7 455.00 | 1 970.00 | 33 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 669.00 | 6 255.00 | | 28 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | 1 200.00 | 1 970.00 | 4 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 654.00 | 307 654.00 | | 307 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
UX Autres créances clients | 626 162.00 | 626 162.00 | | 626 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 410 188.00 | 679 155.00 | 2 679 333.00 | 5 410 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 833.00 | | | 669 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 266.00 | 629 266.00 | 102 000.00 | 731 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 790 534.00 | 1 059 501.00 | 2 679 333.00 | 5 790 534.00 |