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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 784.00 | 28 669.00 | 64 115.00 | 92 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 970.00 | 4 400.00 | 3 570.00 | 7 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 079 600.00 | 123 068.00 | 15 956 531.00 | 16 079 600.00 |
BZ Autres créances | 611 299.00 | | 611 299.00 | 611 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 557 000.00 | | 1 557 000.00 | 1 557 000.00 |
CF Disponibilités | 150 260.00 | | 150 260.00 | 150 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 349.00 | | 2 320 349.00 | 2 320 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 399 948.00 | 123 068.00 | 18 276 880.00 | 18 399 948.00 |
CU Autres participations | 15 882 846.00 | 90 000.00 | 15 792 846.00 | 15 882 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 719 500.00 | 2 719 500.00 | | 2 719 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 950.00 | 271 950.00 | | 271 950.00 |
DG Autres réserves | 8 831 835.00 | 8 027 319.00 | | 8 831 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 704.00 | 804 516.00 | | -37 704.00 |
DK Provisions réglementées | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 804 582.00 | 11 842 286.00 | | 11 804 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 097 208.00 | 6 039 066.00 | | 6 097 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 502.00 | 169 007.00 | | 320 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 268.00 | 13 933.00 | | 11 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 320.00 | 23 908.00 | | 43 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 472 298.00 | 6 245 914.00 | | 6 472 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 276 880.00 | 18 088 199.00 | | 18 276 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 432.00 | 175 214.00 | | 1 071 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 366 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 366 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 740.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 208.00 | 19 914.00 | | -10 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 489.00 | 1 353 249.00 | | 391 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 193.00 | 548 733.00 | | 429 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 704.00 | 804 516.00 | | -37 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 001 600.00 | | 78 000.00 | 16 001 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 978 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 079 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 784.00 | | | 92 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900 846.00 | | 78 000.00 | 15 900 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 613.00 | 7 455.00 | | 25 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 414.00 | 6 255.00 | | 22 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 1 200.00 | | 3 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 918.00 | 301 918.00 | | 301 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 611 299.00 | 611 299.00 | | 611 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 097 208.00 | 696 342.00 | 2 679 333.00 | 6 097 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 089.00 | 613 089.00 | 96 000.00 | 709 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 472 298.00 | 1 071 432.00 | 2 679 333.00 | 6 472 298.00 |