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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 784.00 | 16 159.00 | 76 625.00 | 92 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 970.00 | 2 000.00 | 5 970.00 | 7 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 002 464.00 | 18 158.00 | 15 984 306.00 | 16 002 464.00 |
BZ Autres créances | 347 885.00 | | 347 885.00 | 347 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
CF Disponibilités | 476 091.00 | | 476 091.00 | 476 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 135.00 | | 1 772 135.00 | 1 772 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 774 598.00 | 18 158.00 | 17 756 440.00 | 17 774 598.00 |
CU Autres participations | 15 883 216.00 | | 15 883 216.00 | 15 883 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 719 500.00 | 2 719 500.00 | | 2 719 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 950.00 | 271 950.00 | | 271 950.00 |
DG Autres réserves | 6 961 614.00 | 7 981 988.00 | | 6 961 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 705.00 | 189 627.00 | | 1 065 705.00 |
DK Provisions réglementées | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 037 770.00 | 11 182 065.00 | | 11 037 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 687 903.00 | 7 367 290.00 | | 6 687 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | 46 047.00 | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 233.00 | 20 415.00 | | 15 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 487.00 | 7 466.00 | | 14 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 718 671.00 | 7 441 218.00 | | 6 718 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 756 441.00 | 18 623 283.00 | | 17 756 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 671.00 | 768 933.00 | | 718 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 366 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 366 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 754 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 978.00 | 3 500.00 | | 11 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 276.00 | 1 277 600.00 | | 280 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 254.00 | 1 301 420.00 | | 292 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 763 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 763 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 254.00 | -1 462 420.00 | | 292 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 066.00 | 33 968.00 | | 19 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 437.00 | 3 413 473.00 | | 1 436 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 732.00 | 3 223 846.00 | | 370 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 705.00 | 189 627.00 | | 1 065 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 496 404.00 | | 6 000.00 | 16 496 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499 939.00 | 15 901 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 939.00 | 16 002 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 784.00 | | | 92 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970.00 | | 6 000.00 | 1 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 401 650.00 | | | 16 401 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 873.00 | 6 285.00 | | 11 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 904.00 | 6 255.00 | | 9 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970.00 | 30.00 | | 1 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 687 903.00 | 687 903.00 | 2 666 667.00 | 6 687 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677 823.00 | | | 677 823.00 |
VP Divers | 347 885.00 | 347 885.00 | | 347 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 538.00 | 376 043.00 | 18 495.00 | 394 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 718 671.00 | 718 671.00 | 2 666 667.00 | 6 718 671.00 |