| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 784.00 | 22 414.00 | 70 370.00 | 92 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 970.00 | 3 200.00 | 4 770.00 | 7 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 001 600.00 | 115 613.00 | 15 885 986.00 | 16 001 600.00 |
BZ Autres créances | 539 844.00 | | 539 844.00 | 539 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 1 653 095.00 | | 1 653 095.00 | 1 653 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 213.00 | | 2 202 213.00 | 2 202 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 203 813.00 | 115 613.00 | 18 088 199.00 | 18 203 813.00 |
CU Autres participations | 15 882 846.00 | 90 000.00 | 15 792 846.00 | 15 882 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 719 500.00 | 2 719 500.00 | | 2 719 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 950.00 | 271 950.00 | | 271 950.00 |
DG Autres réserves | 8 027 319.00 | 6 961 614.00 | | 8 027 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 516.00 | 1 065 705.00 | | 804 516.00 |
DK Provisions réglementées | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 842 286.00 | 11 037 770.00 | | 11 842 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 039 066.00 | 6 687 903.00 | | 6 039 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 007.00 | 1 048.00 | | 169 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 933.00 | 15 233.00 | | 13 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 908.00 | 14 487.00 | | 23 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 245 914.00 | 6 718 671.00 | | 6 245 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 088 199.00 | 17 756 441.00 | | 18 088 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 214.00 | 718 671.00 | | 175 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 007.00 | | | 169 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 366 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 366 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 455.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 968 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 978.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 740.00 | 280 276.00 | | 3 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 740.00 | 292 254.00 | | 3 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 370.00 | 292 254.00 | | 3 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 914.00 | 19 066.00 | | 19 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 250.00 | 1 436 437.00 | | 1 353 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 734.00 | 370 732.00 | | 548 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 516.00 | 1 065 705.00 | | 804 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 784.00 | | | 92 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 901 711.00 | | 865.00 | 15 901 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 158.00 | 7 455.00 | 25 613.00 | 18 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 159.00 | 6 255.00 | 22 414.00 | 16 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 200.00 | 3 200.00 | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 039 066.00 | | 2 679 333.00 | 6 039 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 785.00 | | | 643 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 844.00 | 539 844.00 | | 539 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 119.00 | 542 119.00 | 18 000.00 | 560 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 245 914.00 | 206 848.00 | 2 679 333.00 | 6 245 914.00 |