| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AN Terrains | 413 675.00 | 265 936.00 | 147 738.00 | 413 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560 354.00 | 1 478 764.00 | 81 589.00 | 1 560 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 107.00 | 156 289.00 | 16 817.00 | 173 107.00 |
BF Prêts | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 164.00 | 1 902 050.00 | 274 113.00 | 2 176 164.00 |
BN En cours de production de biens | 720 291.00 | | 720 291.00 | 720 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 230.00 | 70 515.00 | 919 715.00 | 990 230.00 |
BZ Autres créances | 812 886.00 | | 812 886.00 | 812 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 739.00 | 70 515.00 | 2 487 224.00 | 2 557 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 903.00 | 1 972 565.00 | 2 761 338.00 | 4 733 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 230.00 | 289 230.00 | | 289 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 731.00 | 663 731.00 | | 663 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
DH Report à nouveau | 260 416.00 | 77 062.00 | | 260 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 374.00 | 183 353.00 | | 46 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 674.00 | 1 242 300.00 | | 1 288 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 254.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 423.00 | 201 385.00 | | 151 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 808.00 | 410 852.00 | | 411 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 754.00 | 891 380.00 | | 862 754.00 |
EA Autres dettes | 46 677.00 | 46 317.00 | | 46 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 472 664.00 | 1 550 450.00 | | 1 472 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 338.00 | 2 792 750.00 | | 2 761 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 241.00 | 1 349 064.00 | | 1 321 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 621.00 | | 109 621.00 | 109 621.00 |
FG Production vendue services | 5 049 487.00 | 83 054.00 | 5 132 541.00 | 5 049 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 159 108.00 | 83 054.00 | 5 242 162.00 | 5 159 108.00 |
FM Production stockée | | | -103 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 227 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 24 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 187 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 11 272.00 | | 5 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 57 742.00 | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 46 469.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | 2 890.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 49 360.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 996.00 | 8 381.00 | | 4 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 234 461.00 | 5 415 943.00 | | 5 234 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 188 087.00 | 5 232 590.00 | | 5 188 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 374.00 | 183 353.00 | | 46 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 152.00 | 17 589.00 | | 16 152.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 188 346.00 | 194 323.00 | | 188 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 601.00 | | 10 490.00 | 2 183 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 671.00 | 27 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 928.00 | 2 176 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | 2 147 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 903.00 | | 10 490.00 | 2 136 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 638.00 | | | 45 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 678.00 | 71 414.00 | 42.00 | 1 830 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 618.00 | 71 414.00 | 42.00 | 1 829 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 629.00 | 885.00 | | 69 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 629.00 | 885.00 | | 69 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 629.00 | 885.00 | | 69 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 885.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 808.00 | 411 808.00 | | 411 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 437.00 | 465 437.00 | | 465 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 703.00 | 127 703.00 | | 127 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
UP Prêts | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
UX Autres créances clients | 905 672.00 | | | 905 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 558.00 | | | 84 558.00 |
VB T. V. A. | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
VC Groupe et associés | 730 782.00 | | | 730 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 852.00 | 41 852.00 | | 41 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 197.00 | 1 730 671.00 | 112 525.00 | 1 843 197.00 |
VW T.V.A. | 227 760.00 | 227 760.00 | | 227 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 241.00 | 1 321 241.00 | | 1 321 241.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 597.00 | 103 614.00 | | 90 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 800.00 | 145 492.00 | | 161 800.00 |
ST Autres comptes | 527 746.00 | 509 111.00 | | 527 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 605.00 | 35 381.00 | | 27 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 46.00 | | 48.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 587.00 | 35 403.00 | | 42 587.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 312 805.00 | 518 821.00 | | 312 805.00 |
YT Sous‐traitance | 415 349.00 | 393 305.00 | | 415 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 909.00 | 129 132.00 | | 34 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 402.00 | 96 308.00 | | 94 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 999.00 | 199 922.00 | | 184 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 022 945.00 | 1 082 252.00 | | 1 022 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 848.00 | 526 781.00 | | 414 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 167 411.00 | 1 212 422.00 | | 1 167 411.00 |