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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AN Terrains | 413 675.00 | 287 221.00 | 126 453.00 | 413 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608 821.00 | 1 517 543.00 | 91 278.00 | 1 608 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 764.00 | 147 514.00 | 18 250.00 | 165 764.00 |
BF Prêts | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 843.00 | 1 953 338.00 | 245 505.00 | 2 198 843.00 |
BN En cours de production de biens | 884 749.00 | | 884 749.00 | 884 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 962.00 | 69 089.00 | 1 155 872.00 | 1 224 962.00 |
BZ Autres créances | 933 056.00 | | 933 056.00 | 933 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 516.00 | 69 089.00 | 2 997 426.00 | 3 066 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 360.00 | 2 022 428.00 | 3 242 931.00 | 5 265 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 230.00 | 289 230.00 | | 289 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 731.00 | 663 731.00 | | 663 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
DH Report à nouveau | 306 790.00 | 260 416.00 | | 306 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 842.00 | 46 374.00 | | 284 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 516.00 | 1 288 674.00 | | 1 573 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 849.00 | 151 423.00 | | 197 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 946.00 | 411 808.00 | | 541 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 505.00 | 862 754.00 | | 797 505.00 |
EA Autres dettes | 132 113.00 | 46 677.00 | | 132 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 415.00 | 1 472 664.00 | | 1 669 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 931.00 | 2 761 338.00 | | 3 242 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 565.00 | 1 321 241.00 | | 1 471 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
FG Production vendue services | 4 315 284.00 | 865 441.00 | 5 180 726.00 | 4 315 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 352 404.00 | 865 441.00 | 5 217 846.00 | 4 352 404.00 |
FM Production stockée | | | 164 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 578 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | 24 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 210 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 442.00 | 88 656.00 | | 177 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 982.00 | 24 804.00 | | 23 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 5 300.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 5 300.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 4 996.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 217.00 | | | 85 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 580 382.00 | 5 234 461.00 | | 5 580 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 295 540.00 | 5 188 087.00 | | 5 295 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 842.00 | 46 374.00 | | 284 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 220.00 | 16 152.00 | | 14 220.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 192 664.00 | 188 346.00 | | 192 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 164.00 | | 52 561.00 | 2 176 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 444.00 | 9 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 881.00 | 2 198 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 437.00 | 2 188 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 137.00 | | 52 561.00 | 2 147 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 050.00 | 62 725.00 | 11 437.00 | 1 902 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 990.00 | 62 725.00 | 11 437.00 | 1 900 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 515.00 | 1 940.00 | 3 365.00 | 70 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 515.00 | 1 940.00 | 3 365.00 | 70 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 515.00 | 1 940.00 | 3 365.00 | 70 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 940.00 | 3 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 946.00 | 541 946.00 | | 541 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 886.00 | 458 886.00 | | 458 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 329.00 | 133 329.00 | | 133 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UP Prêts | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 100.00 | | | 1 142 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 861.00 | | | 82 861.00 |
VB T. V. A. | 94 672.00 | | | 94 672.00 |
VC Groupe et associés | 832 030.00 | | | 832 030.00 |
VI Groupe et associés | 129 008.00 | 129 008.00 | | 129 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 007.00 | 2 097 146.00 | 82 861.00 | 2 180 007.00 |
VW T.V.A. | 168 021.00 | 168 021.00 | | 168 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 565.00 | 1 471 565.00 | | 1 471 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 324.00 | 90 597.00 | | 94 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 278.00 | 161 800.00 | | 114 278.00 |
ST Autres comptes | 473 457.00 | 527 746.00 | | 473 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 373.00 | 27 605.00 | | 15 373.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 269.00 | 42 587.00 | | 56 269.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 104 790.00 | 312 805.00 | | 104 790.00 |
YT Sous‐traitance | 505 899.00 | 415 349.00 | | 505 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 414.00 | 34 909.00 | | 41 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 301.00 | 94 402.00 | | 72 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 625.00 | 184 999.00 | | 166 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 884 731.00 | 1 022 945.00 | | 884 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 957.00 | 414 848.00 | | 460 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 150 423.00 | 1 167 411.00 | | 1 150 423.00 |