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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AN Terrains | 413 675.00 | 295 239.00 | 118 435.00 | 413 675.00 |
AP Constructions | 72 099.00 | 6 913.00 | 65 185.00 | 72 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 801.00 | 1 557 494.00 | 86 307.00 | 1 643 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 964.00 | 151 000.00 | 16 964.00 | 167 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 303 100.00 | 2 011 707.00 | 291 393.00 | 2 303 100.00 |
BN En cours de production de biens | 880 174.00 | | 880 174.00 | 880 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 416.00 | 69 546.00 | 1 079 869.00 | 1 149 416.00 |
BZ Autres créances | 1 014 322.00 | | 1 014 322.00 | 1 014 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 045 716.00 | 69 546.00 | 2 976 169.00 | 3 045 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 817.00 | 2 081 254.00 | 3 267 562.00 | 5 348 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 230.00 | 289 230.00 | | 289 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 731.00 | 663 731.00 | | 663 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
DH Report à nouveau | 591 632.00 | 306 790.00 | | 591 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 293.00 | 284 842.00 | | 136 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 810.00 | 1 573 516.00 | | 1 709 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 751.00 | 197 849.00 | | 144 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 874.00 | 541 946.00 | | 536 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 161.00 | 797 505.00 | | 873 161.00 |
EA Autres dettes | 2 965.00 | 132 113.00 | | 2 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 752.00 | 1 669 415.00 | | 1 557 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 562.00 | 3 242 931.00 | | 3 267 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 001.00 | 1 471 565.00 | | 1 413 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 135 439.00 | 391 897.00 | 5 527 337.00 | 5 135 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 135 439.00 | 391 897.00 | 5 527 337.00 | 5 135 439.00 |
FM Production stockée | | | -4 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 565 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 27 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 404 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 849.00 | 177 442.00 | | 37 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 090.00 | 23 982.00 | | 27 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 554.00 | 85 217.00 | | 24 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 565 214.00 | 5 580 382.00 | | 5 565 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 428 920.00 | 5 295 540.00 | | 5 428 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 293.00 | 284 842.00 | | 136 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 098.00 | 14 220.00 | | 18 098.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 111 112.00 | 192 664.00 | | 111 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 843.00 | | 113 779.00 | 2 198 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 523.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 523.00 | 2 303 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 302 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 261.00 | | 113 779.00 | 2 188 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 338.00 | 58 368.00 | | 1 953 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952 279.00 | 58 368.00 | | 1 952 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 089.00 | 457.00 | | 69 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 089.00 | 457.00 | | 69 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 089.00 | 457.00 | | 69 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 874.00 | 536 874.00 | | 536 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 163.00 | 447 163.00 | | 447 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 208.00 | 158 208.00 | | 158 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 006.00 | 1 066 006.00 | | 1 066 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 409.00 | | 83 409.00 | 83 409.00 |
VB T. V. A. | 66 156.00 | 66 156.00 | | 66 156.00 |
VC Groupe et associés | 944 199.00 | 944 199.00 | | 944 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 738.00 | 2 080 328.00 | 83 409.00 | 2 163 738.00 |
VW T.V.A. | 234 363.00 | 234 363.00 | | 234 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 001.00 | 1 413 001.00 | | 1 413 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 409.00 | 94 324.00 | | 91 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 037.00 | 114 278.00 | | 127 037.00 |
ST Autres comptes | 417 450.00 | 473 457.00 | | 417 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 353.00 | 15 373.00 | | 51 353.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 091.00 | 56 269.00 | | 38 091.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 104 790.00 | | |
YT Sous‐traitance | 582 748.00 | 505 899.00 | | 582 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 264.00 | 41 414.00 | | 145 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 447.00 | 72 301.00 | | 111 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 856.00 | 166 625.00 | | 202 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 035 991.00 | 884 731.00 | | 1 035 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 656.00 | 460 957.00 | | 494 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 323 855.00 | 1 150 423.00 | | 1 323 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |