| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AN Terrains | 413 675.00 | 301 513.00 | 112 161.00 | 413 675.00 |
AP Constructions | 2 494 719.00 | 182 521.00 | 2 312 198.00 | 2 494 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 728 899.00 | 1 624 109.00 | 104 790.00 | 1 728 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 265.00 | 192 978.00 | 76 287.00 | 269 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 907 618.00 | 2 302 181.00 | 2 605 436.00 | 4 907 618.00 |
BN En cours de production de biens | 896 957.00 | | 896 957.00 | 896 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 803.00 | 72 594.00 | 1 525 208.00 | 1 597 803.00 |
BZ Autres créances | 1 146 231.00 | | 1 146 231.00 | 1 146 231.00 |
CF Disponibilités | 52 303.00 | | 52 303.00 | 52 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 565.00 | | 34 565.00 | 34 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 240.00 | 72 594.00 | 3 661 645.00 | 3 734 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 641 859.00 | 2 374 776.00 | 6 267 082.00 | 8 641 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 230.00 | 289 230.00 | | 289 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 731.00 | 663 731.00 | | 663 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
DH Report à nouveau | 807 506.00 | 920 183.00 | | 807 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 073.00 | -112 676.00 | | -280 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 317.00 | 1 789 390.00 | | 1 509 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 948 570.00 | 2 700 000.00 | | 2 948 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 356.00 | 163 838.00 | | 250 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 229.00 | 863 432.00 | | 668 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 209.00 | 706 535.00 | | 886 209.00 |
EA Autres dettes | 4 399.00 | 10 594.00 | | 4 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 757 764.00 | 4 444 399.00 | | 4 757 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 267 082.00 | 6 233 790.00 | | 6 267 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 249.00 | 1 797 114.00 | | 1 945 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 928.00 | | 37 928.00 | 37 928.00 |
FG Production vendue services | 4 367 438.00 | 58 807.00 | 4 426 245.00 | 4 367 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 405 366.00 | 58 807.00 | 4 464 174.00 | 4 405 366.00 |
FM Production stockée | | | 70 686.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 675 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 353.00 | |
GE Autres charges | | | 33 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 904 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 123 117.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 31 000.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 676 265.00 | 4 297 335.00 | | 4 676 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 956 338.00 | 4 410 012.00 | | 4 956 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 073.00 | -112 676.00 | | -280 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 399.00 | 485.00 | | 5 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 425 408.00 | | 2 533 547.00 | 4 425 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 009 756.00 | 41 579.00 | 4 907 618.00 | 2 009 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 756.00 | 41 579.00 | 4 906 559.00 | 2 009 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 424 348.00 | | 2 533 547.00 | 4 424 348.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 009 756.00 | | | 2 009 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 408.00 | 230 353.00 | 41 579.00 | 2 113 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112 348.00 | 230 353.00 | 41 579.00 | 2 112 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 594.00 | | | 72 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 594.00 | | | 72 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 594.00 | | | 72 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 229.00 | 668 229.00 | | 668 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 911.00 | 382 911.00 | | 382 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 264.00 | 187 264.00 | | 187 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 735.00 | 1 510 735.00 | | 1 510 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 067.00 | | 87 067.00 | 87 067.00 |
VB T. V. A. | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
VC Groupe et associés | 1 073 716.00 | 1 073 716.00 | | 1 073 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 948 570.00 | 386 411.00 | 1 481 177.00 | 2 948 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 888.00 | | | 439 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 318.00 | | | 191 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 599.00 | 2 691 532.00 | 87 067.00 | 2 778 599.00 |
VW T.V.A. | 307 499.00 | 307 499.00 | | 307 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 507 408.00 | 1 945 249.00 | 1 481 177.00 | 4 507 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 254.00 | 88 672.00 | | 57 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 460.00 | 105 187.00 | | 110 460.00 |
ST Autres comptes | 522 341.00 | 297 781.00 | | 522 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 167.00 | 49 135.00 | | 81 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 191.00 | 12 739.00 | | 14 191.00 |
YT Sous‐traitance | 325 085.00 | 335 291.00 | | 325 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 035.00 | 104 148.00 | | 190 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 637.00 | 77 314.00 | | 17 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 891.00 | 165 986.00 | | 74 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 903 628.00 | 841 166.00 | | 903 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 314.00 | 433 734.00 | | 415 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 229 089.00 | 891 543.00 | | 1 229 089.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |