| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AN Terrains | 413 675.00 | 299 876.00 | 113 798.00 | 413 675.00 |
AP Constructions | 72 100.00 | 21 334.00 | 50 765.00 | 72 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735 921.00 | 1 622 108.00 | 113 812.00 | 1 735 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 894.00 | 169 029.00 | 23 865.00 | 192 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 009 756.00 | | 2 009 756.00 | 2 009 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 425 408.00 | 2 113 408.00 | 2 311 999.00 | 4 425 408.00 |
BN En cours de production de biens | 826 271.00 | | 826 271.00 | 826 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 356.00 | 72 594.00 | 1 148 761.00 | 1 221 356.00 |
BZ Autres créances | 1 931 338.00 | | 1 931 338.00 | 1 931 338.00 |
CF Disponibilités | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 994 385.00 | 72 594.00 | 3 921 790.00 | 3 994 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 419 794.00 | 2 186 003.00 | 6 233 790.00 | 8 419 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 230.00 | 289 230.00 | | 289 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 731.00 | 663 731.00 | | 663 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
DH Report à nouveau | 920 183.00 | 727 926.00 | | 920 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 676.00 | 192 257.00 | | -112 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 390.00 | 1 902 067.00 | | 1 789 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 838.00 | 221 575.00 | | 163 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 432.00 | 608 111.00 | | 863 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 535.00 | 803 854.00 | | 706 535.00 |
EA Autres dettes | 10 594.00 | 3 589.00 | | 10 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 444 399.00 | 1 637 130.00 | | 4 444 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 233 790.00 | 3 539 198.00 | | 6 233 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 114.00 | 1 415 555.00 | | 1 797 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
FG Production vendue services | 4 178 725.00 | 43 255.00 | 4 221 981.00 | 4 178 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 202 718.00 | 43 255.00 | 4 245 974.00 | 4 202 718.00 |
FM Production stockée | | | -80 909.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 297 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 404 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 74 316.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 28 968.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 77 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 297 335.00 | 5 364 123.00 | | 4 297 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 410 012.00 | 5 171 865.00 | | 4 410 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 676.00 | 192 257.00 | | -112 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 485.00 | 3 709.00 | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 162.00 | | 1 900 197.00 | 2 546 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 952.00 | | 4 425 408.00 | 20 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 952.00 | | 4 424 348.00 | 20 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 102.00 | | 1 900 197.00 | 2 545 102.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 061.00 | 50 347.00 | | 2 063 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 001.00 | 50 347.00 | | 2 062 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 594.00 | | | 72 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 594.00 | | | 72 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 594.00 | | | 72 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 432.00 | 863 432.00 | | 863 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 838.00 | 397 838.00 | | 397 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 106.00 | 85 106.00 | | 85 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 288.00 | 1 134 288.00 | | 1 134 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 067.00 | | 87 067.00 | 87 067.00 |
VB T. V. A. | 59 317.00 | 59 317.00 | | 59 317.00 |
VC Groupe et associés | 1 830 532.00 | 1 830 532.00 | | 1 830 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700 000.00 | 216 553.00 | 1 405 099.00 | 2 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 694.00 | 3 065 627.00 | 87 067.00 | 3 152 694.00 |
VW T.V.A. | 202 426.00 | 202 426.00 | | 202 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 280 561.00 | 1 797 114.00 | 1 405 099.00 | 4 280 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 672.00 | 109 578.00 | | 88 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 187.00 | 125 374.00 | | 105 187.00 |
ST Autres comptes | 297 781.00 | 293 657.00 | | 297 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 135.00 | 26 799.00 | | 49 135.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 739.00 | 45 479.00 | | 12 739.00 |
YT Sous‐traitance | 335 291.00 | 368 776.00 | | 335 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 148.00 | 192 011.00 | | 104 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 314.00 | 91 563.00 | | 77 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 986.00 | 201 141.00 | | 165 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 841 166.00 | 1 033 184.00 | | 841 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 734.00 | 493 735.00 | | 433 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 543.00 | 1 006 620.00 | | 891 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |