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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AN Terrains | 413 675.00 | 297 558.00 | 116 116.00 | 413 675.00 |
AP Constructions | 72 100.00 | 14 124.00 | 57 976.00 | 72 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 191.00 | 1 590 343.00 | 65 848.00 | 1 656 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 894.00 | 159 976.00 | 32 918.00 | 192 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 240.00 | | 210 240.00 | 210 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 162.00 | 2 063 061.00 | 483 101.00 | 2 546 162.00 |
BN En cours de production de biens | 907 180.00 | | 907 180.00 | 907 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 804.00 | | 102 804.00 | 102 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 372.00 | 72 594.00 | 1 430 777.00 | 1 503 372.00 |
BZ Autres créances | 614 795.00 | | 614 795.00 | 614 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 692.00 | 72 594.00 | 3 056 097.00 | 3 128 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 674 855.00 | 2 135 656.00 | 3 539 198.00 | 5 674 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 230.00 | 289 230.00 | | 289 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 731.00 | 663 731.00 | | 663 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
DH Report à nouveau | 727 926.00 | 591 632.00 | | 727 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 257.00 | 136 293.00 | | 192 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 067.00 | 1 709 810.00 | | 1 902 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 575.00 | 144 751.00 | | 221 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 111.00 | 536 874.00 | | 608 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 854.00 | 873 161.00 | | 803 854.00 |
EA Autres dettes | 3 589.00 | 2 965.00 | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 130.00 | 1 557 752.00 | | 1 637 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 198.00 | 3 267 562.00 | | 3 539 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 555.00 | 1 413 001.00 | | 1 415 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
FG Production vendue services | 5 058 390.00 | 158 052.00 | 5 216 443.00 | 5 058 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 098 117.00 | 158 052.00 | 5 256 169.00 | 5 098 117.00 |
FM Production stockée | | | 27 005.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 364 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 048.00 | |
GE Autres charges | | | 54 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 094 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 316.00 | 37 849.00 | | 74 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 968.00 | 27 090.00 | | 28 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 732.00 | 24 554.00 | | 77 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 364 123.00 | 5 565 214.00 | | 5 364 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 171 865.00 | 5 428 920.00 | | 5 171 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 257.00 | 136 293.00 | | 192 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 709.00 | 18 098.00 | | 3 709.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 111 112.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 100.00 | | 243 061.00 | 2 303 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 546 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 545 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 040.00 | | 243 061.00 | 2 302 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 707.00 | 51 354.00 | | 2 011 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010 647.00 | 51 354.00 | | 2 010 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 546.00 | 3 048.00 | | 69 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 546.00 | 3 048.00 | | 69 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 546.00 | 3 048.00 | | 69 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 111.00 | 608 111.00 | | 608 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 777.00 | 421 777.00 | | 421 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 519.00 | 97 519.00 | | 97 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 304.00 | 1 416 304.00 | | 1 416 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 067.00 | | 87 067.00 | 87 067.00 |
VB T. V. A. | 62 493.00 | 62 493.00 | | 62 493.00 |
VC Groupe et associés | 551 651.00 | 551 651.00 | | 551 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 707.00 | 2 031 640.00 | 87 067.00 | 2 118 707.00 |
VW T.V.A. | 258 630.00 | 258 630.00 | | 258 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 555.00 | 1 415 555.00 | | 1 415 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 578.00 | 91 409.00 | | 109 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 374.00 | 127 037.00 | | 125 374.00 |
ST Autres comptes | 293 657.00 | 417 450.00 | | 293 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 799.00 | 51 353.00 | | 26 799.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 479.00 | 38 091.00 | | 45 479.00 |
YT Sous‐traitance | 368 776.00 | 582 748.00 | | 368 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 011.00 | 145 264.00 | | 192 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 563.00 | 111 447.00 | | 91 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 141.00 | 202 856.00 | | 201 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 033 184.00 | 1 035 991.00 | | 1 033 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493 735.00 | 494 656.00 | | 493 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 006 620.00 | 1 323 855.00 | | 1 006 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |