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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 388.00 | 122 800.00 | 34 588.00 | 157 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 186.00 | 153 873.00 | 125 312.00 | 279 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 575.00 | 316 174.00 | 167 400.00 | 483 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 069.00 | 2 041.00 | 70 028.00 | 72 069.00 |
BZ Autres créances | 38 269.00 | | 38 269.00 | 38 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 471.00 | 995.00 | 98 476.00 | 99 471.00 |
CF Disponibilités | 661 819.00 | | 661 819.00 | 661 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 934.00 | 3 036.00 | 890 897.00 | 893 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 509.00 | 319 210.00 | 1 058 297.00 | 1 377 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 735 100.00 | 659 795.00 | | 735 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577.00 | 77 205.00 | | 1 577.00 |
DL TOTAL (I) | 747 678.00 | 748 000.00 | | 747 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 277.00 | 64 762.00 | | 159 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 067.00 | 49 372.00 | | 57 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 314.00 | 78 743.00 | | 92 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 619.00 | 192 878.00 | | 310 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 298.00 | 940 878.00 | | 1 058 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 659.00 | 192 878.00 | | 308 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 395.00 | | 9 180.00 | 474 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 394.00 | | 9 180.00 | 427 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 067.00 | 53 106.00 | | 263 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 567.00 | 53 106.00 | | 223 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 618.00 | 2 041.00 | 2 618.00 | 2 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 900.00 | 94.00 | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 519.00 | 2 136.00 | 2 618.00 | 3 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 519.00 | 2 136.00 | 2 618.00 | 3 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 041.00 | 2 618.00 | |
UG ‐ Financières | | 94.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 067.00 | 57 067.00 | | 57 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 943.00 | | | 66 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VI Groupe et associés | 159 277.00 | 159 277.00 | | 159 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 769.00 | 118 268.00 | 7 500.00 | 125 769.00 |
VW T.V.A. | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 659.00 | 308 659.00 | | 308 659.00 |