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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 375.00 | 137 200.00 | 25 175.00 | 162 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 424.00 | 177 453.00 | 106 971.00 | 284 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 801.00 | 354 154.00 | 139 646.00 | 493 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 141.00 | | 54 141.00 | 54 141.00 |
BZ Autres créances | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 471.00 | 1 638.00 | 97 832.00 | 99 471.00 |
CF Disponibilités | 537 880.00 | | 537 880.00 | 537 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 143.00 | 1 638.00 | 765 504.00 | 767 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 944.00 | 355 793.00 | 905 150.00 | 1 260 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 586 678.00 | 735 100.00 | | 586 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 359.00 | 1 577.00 | | 3 359.00 |
DL TOTAL (I) | 601 037.00 | 747 678.00 | | 601 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 826.00 | 159 277.00 | | 152 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 498.00 | 57 067.00 | | 72 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 187.00 | 92 314.00 | | 78 187.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 113.00 | 310 619.00 | | 304 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 150.00 | 1 058 298.00 | | 905 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 113.00 | 308 659.00 | | 304 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 575.00 | | 25 225.00 | 483 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 493 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 446 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 574.00 | | 25 225.00 | 436 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 174.00 | 52 980.00 | 15 000.00 | 316 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 673.00 | 52 980.00 | 15 000.00 | 276 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 995.00 | 643.00 | | 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 036.00 | 643.00 | 2 041.00 | 3 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 036.00 | 643.00 | 2 041.00 | 3 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 041.00 | |
UG ‐ Financières | | 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 498.00 | 72 498.00 | | 72 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VI Groupe et associés | 152 826.00 | 152 826.00 | | 152 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 199.00 | 109 699.00 | 7 500.00 | 117 199.00 |
VW T.V.A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 113.00 | 304 113.00 | | 304 113.00 |