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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 123.00 | 109 491.00 | 39 632.00 | 149 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 967.00 | 212 419.00 | 71 548.00 | 283 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 090.00 | 361 411.00 | 118 680.00 | 480 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 910.00 | | 47 910.00 | 47 910.00 |
BP En cours de production de services | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 684.00 | | 89 684.00 | 89 684.00 |
BZ Autres créances | 447 660.00 | | 447 660.00 | 447 660.00 |
CF Disponibilités | 558 039.00 | | 558 039.00 | 558 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 522.00 | | 1 166 522.00 | 1 166 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 613.00 | 361 411.00 | 1 285 202.00 | 1 646 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 585 310.00 | 183 628.00 | | 585 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 569.00 | 401 682.00 | | 372 569.00 |
DL TOTAL (I) | 968 879.00 | 596 310.00 | | 968 879.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 952.00 | 8 300.00 | | 23 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 594.00 | 120 573.00 | | 151 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 088.00 | 69 486.00 | | 90 088.00 |
EA Autres dettes | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 323.00 | 198 359.00 | | 312 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 202.00 | 798 669.00 | | 1 285 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 812.00 | 190 059.00 | | 269 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 190.00 | | 92 109.00 | 430 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 209.00 | 480 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 209.00 | 433 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 190.00 | | 92 109.00 | 383 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 063.00 | 32 126.00 | 38 778.00 | 368 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 562.00 | 32 126.00 | 38 778.00 | 328 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 594.00 | 151 594.00 | | 151 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 684.00 | 89 684.00 | | 89 684.00 |
VB T. V. A. | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VC Groupe et associés | 425 488.00 | 425 488.00 | | 425 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 276.00 | 4 718.00 | 18 558.00 | 23 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782.00 | | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 925.00 | 559 925.00 | | 559 925.00 |
VW T.V.A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 370.00 | 269 812.00 | 18 558.00 | 288 370.00 |