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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 848.00 | 109 095.00 | 14 753.00 | 123 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 819.00 | 195 968.00 | 80 850.00 | 276 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 669.00 | 344 565.00 | 113 104.00 | 457 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 406.00 | | 66 406.00 | 66 406.00 |
BZ Autres créances | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 424 907.00 | | 424 907.00 | 424 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 866.00 | | 526 866.00 | 526 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 535.00 | 344 565.00 | 639 970.00 | 984 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 037.00 | 586 678.00 | | 90 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 579.00 | 3 359.00 | | 230 579.00 |
DL TOTAL (I) | 331 616.00 | 601 037.00 | | 331 616.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 962.00 | 152 826.00 | | 123 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 849.00 | 72 498.00 | | 73 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 278.00 | 78 187.00 | | 107 278.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 354.00 | 304 113.00 | | 306 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 970.00 | 905 150.00 | | 639 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 801.00 | | 19 775.00 | 493 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 907.00 | 457 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 907.00 | 410 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 800.00 | | 19 775.00 | 446 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 154.00 | 46 317.00 | 55 907.00 | 354 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 654.00 | 46 317.00 | 55 907.00 | 314 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 638.00 | 2 000.00 | 1 638.00 | 1 638.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 849.00 | 73 849.00 | | 73 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 968.00 | 55 968.00 | | 55 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 406.00 | 66 406.00 | | 66 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VI Groupe et associés | 123 962.00 | 123 962.00 | | 123 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 468.00 | 75 968.00 | 7 500.00 | 83 468.00 |
VW T.V.A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 090.00 | 305 090.00 | | 305 090.00 |