| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 822.00 | 93 019.00 | 36 803.00 | 129 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 862.00 | 218 058.00 | 56 804.00 | 274 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 685.00 | 350 578.00 | 101 107.00 | 451 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
BZ Autres créances | 42 893.00 | | 42 893.00 | 42 893.00 |
CF Disponibilités | 336 712.00 | | 336 712.00 | 336 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 289.00 | | 408 289.00 | 408 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 975.00 | 350 578.00 | 509 396.00 | 859 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 417.00 | 90 038.00 | | 91 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 211.00 | 230 579.00 | | 92 211.00 |
DL TOTAL (I) | 194 628.00 | 331 617.00 | | 194 628.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 301.00 | 123 962.00 | | 162 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | 1 264.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 620.00 | 73 849.00 | | 78 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 347.00 | 107 279.00 | | 59 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 769.00 | 306 354.00 | | 310 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 396.00 | 639 971.00 | | 509 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 269.00 | 305 090.00 | | 300 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 669.00 | | 30 325.00 | 457 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 309.00 | 451 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 309.00 | 404 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 668.00 | | 30 325.00 | 410 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 565.00 | 42 322.00 | 36 309.00 | 344 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 064.00 | 42 322.00 | 36 309.00 | 305 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 2 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 620.00 | 78 620.00 | | 78 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VI Groupe et associés | 162 301.00 | 162 301.00 | | 162 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 172.00 | 75 172.00 | | 75 172.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 269.00 | 300 269.00 | | 300 269.00 |