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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 822.00 | 106 438.00 | 23 384.00 | 129 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 367.00 | 222 124.00 | 31 244.00 | 253 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 190.00 | 368 063.00 | 62 127.00 | 430 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 932.00 | | 51 932.00 | 51 932.00 |
BP En cours de production de services | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 289.00 | | 38 289.00 | 38 289.00 |
BZ Autres créances | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
CF Disponibilités | 609 887.00 | | 609 887.00 | 609 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 541.00 | | 736 541.00 | 736 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 732.00 | 368 063.00 | 798 669.00 | 1 166 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 628.00 | 91 417.00 | | 183 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 682.00 | 92 211.00 | | 401 682.00 |
DL TOTAL (I) | 596 310.00 | 194 628.00 | | 596 310.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 162 301.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 300.00 | 10 500.00 | | 8 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 573.00 | 78 620.00 | | 120 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 486.00 | 59 347.00 | | 69 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 359.00 | 310 769.00 | | 198 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 669.00 | 509 396.00 | | 798 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 059.00 | 300 269.00 | | 190 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 685.00 | | 6 091.00 | 451 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 586.00 | 430 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 586.00 | 383 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 685.00 | | 6 091.00 | 404 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 578.00 | 45 070.00 | 27 586.00 | 350 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 077.00 | 45 070.00 | 27 586.00 | 311 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 573.00 | 120 573.00 | | 120 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VC Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 128.00 | 67 128.00 | | 67 128.00 |
VW T.V.A. | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 059.00 | 190 059.00 | | 190 059.00 |