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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 858.00 | 22 442.00 | 1 416.00 | 23 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 023.00 | 23 627.00 | 2 396.00 | 26 023.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 267.00 | 49 568.00 | 141 698.00 | 191 267.00 |
BT Marchandises | 172 069.00 | 18 990.00 | 153 079.00 | 172 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 086.00 | 2 400.00 | 142 686.00 | 145 086.00 |
BZ Autres créances | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
CF Disponibilités | 35 778.00 | | 35 778.00 | 35 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 458.00 | 21 389.00 | 379 069.00 | 400 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 725.00 | 70 958.00 | 520 767.00 | 591 725.00 |
CU Autres participations | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 169 056.00 | 128 907.00 | | 169 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 416.00 | 58 149.00 | | 41 416.00 |
DL TOTAL (I) | 298 472.00 | 275 056.00 | | 298 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 712.00 | 42 771.00 | | 25 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 247.00 | 127 741.00 | | 106 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 655.00 | 64 340.00 | | 54 655.00 |
EA Autres dettes | 35 681.00 | 40 478.00 | | 35 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 296.00 | 275 330.00 | | 222 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 767.00 | 550 386.00 | | 520 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 181.00 | | 1 062 181.00 | 1 062 181.00 |
FG Production vendue services | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 810.00 | | 1 078 810.00 | 1 078 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 990.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 462.00 | 8 674.00 | | 8 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 462.00 | 16 668.00 | | 8 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 531.00 | 8 428.00 | | 4 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 531.00 | 8 428.00 | | 4 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 931.00 | 8 240.00 | | 3 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 294.00 | 16 644.00 | | 9 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 178.00 | 1 128 433.00 | | 1 127 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 761.00 | 1 070 284.00 | | 1 085 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 416.00 | 58 149.00 | | 41 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 737.00 | 20 574.00 | | 21 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 017.00 | | 1 000.00 | 191 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 32 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 191 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 636.00 | | 1 000.00 | 32 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 027.00 | 4 541.00 | | 45 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 527.00 | 4 541.00 | | 41 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 676.00 | 18 990.00 | 20 676.00 | 20 676.00 |
6T Sur comptes clients | 2 617.00 | | 217.00 | 2 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 293.00 | 18 990.00 | 20 894.00 | 23 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 293.00 | 18 990.00 | 20 894.00 | 23 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 990.00 | 20 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 247.00 | 106 247.00 | | 106 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
UP Prêts | 250.00 | | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
UX Autres créances clients | 142 212.00 | | | 142 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
VC Groupe et associés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 712.00 | 12 317.00 | 13 395.00 | 25 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
VP Divers | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 003.00 | 192 612.00 | 6 391.00 | 199 003.00 |
VW T.V.A. | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 296.00 | 208 901.00 | 13 395.00 | 222 296.00 |