| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 1 353.00 | 1 137.00 | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 775.00 | 27 351.00 | 20 424.00 | 47 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 303.00 | 28 916.00 | 54 386.00 | 83 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 641.00 | | 42 641.00 | 42 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 774.00 | 57 620.00 | 225 154.00 | 282 774.00 |
BT Marchandises | 170 365.00 | 27 490.00 | 142 875.00 | 170 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 537.00 | 13 253.00 | 216 284.00 | 229 537.00 |
BZ Autres créances | 55 887.00 | | 55 887.00 | 55 887.00 |
CF Disponibilités | 252 761.00 | | 252 761.00 | 252 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 851.00 | 40 744.00 | 672 108.00 | 712 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 626.00 | 98 364.00 | 897 262.00 | 995 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 270 385.00 | 199 453.00 | | 270 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 231.00 | 120 932.00 | | 80 231.00 |
DL TOTAL (I) | 438 616.00 | 408 385.00 | | 438 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 817.00 | 46 309.00 | | 182 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 003.00 | 158 640.00 | | 158 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 725.00 | 93 987.00 | | 62 725.00 |
EA Autres dettes | 42 184.00 | 33 764.00 | | 42 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 646.00 | 332 701.00 | | 458 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 262.00 | 741 086.00 | | 897 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 229.00 | | 1 513 229.00 | 1 513 229.00 |
FG Production vendue services | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 493.00 | | 1 535 493.00 | 1 535 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 755.00 | |
GE Autres charges | | | 4 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 417.00 | 120 000.00 | | 6 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | 5 600.00 | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | 125 600.00 | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 754.00 | 1 458.00 | | 5 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 934.00 | 1 503.00 | | 5 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 233.00 | 124 097.00 | | 8 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 493.00 | 43 270.00 | | 28 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 535.00 | 1 543 421.00 | | 1 612 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 304.00 | 1 422 490.00 | | 1 532 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 231.00 | 120 932.00 | | 80 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 382.00 | 16 442.00 | | 24 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 659.00 | | 24 564.00 | 270 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 449.00 | 282 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 449.00 | 131 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 615.00 | | 875.00 | 106 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 837.00 | | 23 689.00 | 119 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 294.00 | 24 021.00 | 6 695.00 | 40 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 471.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 412.00 | 23 550.00 | 6 695.00 | 39 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 909.00 | 27 490.00 | 30 909.00 | 30 909.00 |
6T Sur comptes clients | 11 009.00 | 6 265.00 | 4 021.00 | 11 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 918.00 | 33 755.00 | 34 930.00 | 41 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 918.00 | 33 755.00 | 34 930.00 | 41 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 755.00 | 34 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 003.00 | 158 003.00 | | 158 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 213 633.00 | 213 633.00 | | 213 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 817.00 | 12 469.00 | 170 348.00 | 182 817.00 |
VI Groupe et associés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 292.00 | 273 822.00 | 17 470.00 | 291 292.00 |
VW T.V.A. | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 646.00 | 288 298.00 | 170 348.00 | 458 646.00 |