| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 882.00 | 733.00 | 1 615.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 375.00 | 18 153.00 | 29 223.00 | 47 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 462.00 | 21 259.00 | 51 202.00 | 72 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 641.00 | | 42 641.00 | 42 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 659.00 | 40 294.00 | 230 365.00 | 270 659.00 |
BT Marchandises | 164 272.00 | 30 909.00 | 133 364.00 | 164 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 570.00 | 11 009.00 | 172 561.00 | 183 570.00 |
BZ Autres créances | 49 027.00 | | 49 027.00 | 49 027.00 |
CF Disponibilités | 153 676.00 | | 153 676.00 | 153 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 638.00 | 41 918.00 | 510 720.00 | 552 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 297.00 | 82 212.00 | 741 086.00 | 823 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 199 453.00 | 210 039.00 | | 199 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 932.00 | 49 414.00 | | 120 932.00 |
DL TOTAL (I) | 408 385.00 | 347 453.00 | | 408 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 309.00 | 57 233.00 | | 46 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 640.00 | 134 845.00 | | 158 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 987.00 | 40 100.00 | | 93 987.00 |
EA Autres dettes | 33 764.00 | 49 791.00 | | 33 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 701.00 | 281 970.00 | | 332 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 086.00 | 629 423.00 | | 741 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358 987.00 | | 1 358 987.00 | 1 358 987.00 |
FG Production vendue services | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 746.00 | | 1 372 746.00 | 1 372 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 739.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | 19 975.00 | | 120 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 4 750.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 600.00 | 24 725.00 | | 125 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 097.00 | 24 725.00 | | 124 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 270.00 | 14 562.00 | | 43 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 421.00 | 1 370 505.00 | | 1 543 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 490.00 | 1 321 091.00 | | 1 422 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 931.00 | 49 414.00 | | 120 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 431.00 | | 40 424.00 | 239 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 566.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 575.00 | 44 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 197.00 | 270 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 622.00 | 119 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 615.00 | | | 106 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 034.00 | | 40 424.00 | 84 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 782.00 | | | 48 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 651.00 | 19 262.00 | 4 619.00 | 25 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 404.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 174.00 | 18 858.00 | 4 619.00 | 25 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 071.00 | 30 909.00 | 26 071.00 | 26 071.00 |
6T Sur comptes clients | 10 179.00 | 830.00 | | 10 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 250.00 | 31 739.00 | 26 071.00 | 36 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 250.00 | 31 739.00 | 26 071.00 | 36 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 739.00 | 26 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 640.00 | 158 640.00 | | 158 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 170 365.00 | 170 365.00 | | 170 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VB T. V. A. | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VC Groupe et associés | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 309.00 | 16 076.00 | 30 234.00 | 46 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 256.00 | 234 690.00 | 1 566.00 | 236 256.00 |
VW T.V.A. | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 701.00 | 302 467.00 | 30 234.00 | 332 701.00 |