| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 478.00 | 1 137.00 | 1 615.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 746.00 | 13 493.00 | 31 254.00 | 44 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 288.00 | 11 681.00 | 27 607.00 | 39 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 641.00 | | 42 641.00 | 42 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 431.00 | 25 651.00 | 213 780.00 | 239 431.00 |
BT Marchandises | 167 184.00 | 26 071.00 | 141 113.00 | 167 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 237.00 | 10 179.00 | 147 057.00 | 157 237.00 |
BZ Autres créances | 80 145.00 | | 80 145.00 | 80 145.00 |
CF Disponibilités | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 893.00 | 36 250.00 | 415 643.00 | 451 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 324.00 | 61 902.00 | 629 423.00 | 691 324.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 210 039.00 | 200 472.00 | | 210 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 414.00 | 27 567.00 | | 49 414.00 |
DL TOTAL (I) | 347 453.00 | 316 039.00 | | 347 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 233.00 | 25 807.00 | | 57 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 845.00 | 140 132.00 | | 134 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 100.00 | 37 027.00 | | 40 100.00 |
EA Autres dettes | 49 791.00 | 50 040.00 | | 49 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 970.00 | 253 006.00 | | 281 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 423.00 | 569 045.00 | | 629 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278 452.00 | | 1 278 452.00 | 1 278 452.00 |
FG Production vendue services | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 037.00 | | 1 290 037.00 | 1 290 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 877.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 975.00 | 14 372.00 | | 19 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | 1 222.00 | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 725.00 | 15 594.00 | | 24 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 725.00 | 9 854.00 | | 24 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 562.00 | 4 609.00 | | 14 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 505.00 | 1 189 671.00 | | 1 370 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 091.00 | 1 162 104.00 | | 1 321 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 414.00 | 27 567.00 | | 49 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 852.00 | 9 916.00 | | 11 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 836.00 | | 82 664.00 | 222 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 495.00 | | 48 782.00 | 26 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 495.00 | 39 574.00 | 239 431.00 | 26 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 106 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 074.00 | 84 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 115.00 | | | 110 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 985.00 | | 40 123.00 | 79 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 736.00 | | 42 541.00 | 32 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 209.00 | 11 016.00 | 39 574.00 | 54 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 574.00 | 404.00 | 3 500.00 | 3 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 634.00 | 10 613.00 | 36 074.00 | 50 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 327.00 | 26 071.00 | 22 327.00 | 22 327.00 |
6T Sur comptes clients | 7 428.00 | 2 806.00 | 55.00 | 7 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 755.00 | 28 877.00 | 22 382.00 | 29 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 755.00 | 28 877.00 | 22 382.00 | 29 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 877.00 | 22 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 845.00 | 134 845.00 | | 134 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
UX Autres créances clients | 145 027.00 | 145 027.00 | | 145 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VB T. V. A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VC Groupe et associés | 57 002.00 | 57 002.00 | | 57 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 030.00 | 13 282.00 | 43 748.00 | 57 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 114.00 | 238 973.00 | 6 141.00 | 245 114.00 |
VW T.V.A. | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 969.00 | 238 221.00 | 43 748.00 | 281 969.00 |