| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 115.00 | 3 574.00 | 1 541.00 | 5 115.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 446.00 | 24 208.00 | 12 238.00 | 36 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 538.00 | 26 427.00 | 17 112.00 | 43 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 836.00 | 54 209.00 | 168 627.00 | 222 836.00 |
BT Marchandises | 174 025.00 | 22 327.00 | 151 698.00 | 174 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 017.00 | 7 428.00 | 159 588.00 | 167 017.00 |
BZ Autres créances | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
CF Disponibilités | 46 146.00 | | 46 146.00 | 46 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 173.00 | 29 755.00 | 400 418.00 | 430 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 008.00 | 83 963.00 | 569 045.00 | 653 008.00 |
CU Autres participations | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 200 472.00 | 169 056.00 | | 200 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 567.00 | 41 416.00 | | 27 567.00 |
DL TOTAL (I) | 316 039.00 | 298 472.00 | | 316 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 807.00 | 25 712.00 | | 25 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 132.00 | 106 247.00 | | 140 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 027.00 | 54 655.00 | | 37 027.00 |
EA Autres dettes | 50 040.00 | 35 681.00 | | 50 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 006.00 | 222 296.00 | | 253 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 045.00 | 520 767.00 | | 569 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 033.00 | | 1 128 033.00 | 1 128 033.00 |
FG Production vendue services | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 796.00 | | 1 135 796.00 | 1 135 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 832.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 594.00 | 8 462.00 | | 15 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 739.00 | 4 531.00 | | 5 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 739.00 | 4 531.00 | | 5 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 854.00 | 3 931.00 | | 9 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | 9 294.00 | | 4 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 671.00 | 1 127 178.00 | | 1 189 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 104.00 | 1 085 761.00 | | 1 162 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 567.00 | 41 416.00 | | 27 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 916.00 | 21 737.00 | | 9 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 267.00 | | 32 819.00 | 191 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 32 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 222 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 79 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 500.00 | | 1 615.00 | 108 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 881.00 | | 31 104.00 | 49 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 886.00 | | 100.00 | 32 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 568.00 | 5 640.00 | 1 000.00 | 49 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 74.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 068.00 | 5 566.00 | 1 000.00 | 46 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 990.00 | 22 327.00 | 18 990.00 | 18 990.00 |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | 5 506.00 | 477.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 389.00 | 27 832.00 | 19 467.00 | 21 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 389.00 | 27 832.00 | 19 467.00 | 21 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 832.00 | 19 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 132.00 | 140 132.00 | | 140 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
UX Autres créances clients | 158 109.00 | 158 109.00 | | 158 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VB T. V. A. | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VC Groupe et associés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 807.00 | 16 327.00 | 9 480.00 | 25 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VP Divers | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 143.00 | 210 002.00 | 6 141.00 | 216 143.00 |
VW T.V.A. | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 006.00 | 243 526.00 | 9 480.00 | 253 006.00 |