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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 953.00 | 58 957.00 | 62 995.00 | 121 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 646.00 | 81 500.00 | 108 146.00 | 189 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 720.00 | 141 984.00 | 292 736.00 | 434 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 585.00 | | 72 585.00 | 72 585.00 |
BP En cours de production de services | 253 791.00 | | 253 791.00 | 253 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 656.00 | 24 257.00 | 278 398.00 | 302 656.00 |
BZ Autres créances | 158 147.00 | | 158 147.00 | 158 147.00 |
CF Disponibilités | 126 180.00 | | 126 180.00 | 126 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 260.00 | 24 257.00 | 895 002.00 | 919 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 980.00 | 166 241.00 | 1 187 738.00 | 1 353 980.00 |
CU Autres participations | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
DG Autres réserves | 123 244.00 | 119 827.00 | | 123 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 779.00 | 3 417.00 | | 51 779.00 |
DL TOTAL (I) | 208 353.00 | 156 574.00 | | 208 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 448.00 | 123 607.00 | | 218 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 374.00 | 15 613.00 | | 20 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 268.00 | 6 240.00 | | 131 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 516.00 | 404 843.00 | | 444 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 999.00 | 172 502.00 | | 157 999.00 |
EA Autres dettes | 6 776.00 | 68.00 | | 6 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 384.00 | 722 876.00 | | 979 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 738.00 | 879 451.00 | | 1 187 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 881 201.00 | 221 559.00 | 3 102 760.00 | 2 881 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 201.00 | 221 559.00 | 3 102 760.00 | 2 881 201.00 |
FM Production stockée | | | 197 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 353 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 200.00 | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | 13 117.00 | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 692.00 | 14.00 | | 9 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 845.00 | 623.00 | | 7 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 537.00 | 637.00 | | 17 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 175.00 | 12 479.00 | | -17 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -528.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 619.00 | 1 605 357.00 | | 3 353 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 840.00 | 1 601 939.00 | | 3 301 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 779.00 | 3 417.00 | | 51 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 629.00 | 63 319.00 | | 74 629.00 |