| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 940.00 | 5 083.00 | 4 857.00 | 9 940.00 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 637.00 | 113 764.00 | 73 874.00 | 187 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 275.00 | 164 932.00 | 141 343.00 | 306 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 574.00 | | 49 574.00 | 49 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 036.00 | 283 779.00 | 582 257.00 | 866 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 157.00 | | 279 157.00 | 279 157.00 |
BP En cours de production de services | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 881.00 | 27 676.00 | 858 205.00 | 885 881.00 |
BZ Autres créances | 161 909.00 | | 161 909.00 | 161 909.00 |
CF Disponibilités | 190 855.00 | | 190 855.00 | 190 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 627.00 | 27 676.00 | 1 649 951.00 | 1 677 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 663.00 | 311 455.00 | 2 232 208.00 | 2 543 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
CU Autres participations | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
DG Autres réserves | 252 608.00 | 211 387.00 | | 252 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 508.00 | 41 221.00 | | 3 508.00 |
DL TOTAL (I) | 289 446.00 | 285 938.00 | | 289 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 706.00 | 381 963.00 | | 330 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 345.00 | 293 178.00 | | 393 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 148.00 | 6 358.00 | | 6 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 889.00 | 444 160.00 | | 727 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 699.00 | 397 582.00 | | 462 699.00 |
EA Autres dettes | 21 974.00 | 7 825.00 | | 21 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 942 762.00 | 1 532 455.00 | | 1 942 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 208.00 | 1 818 393.00 | | 2 232 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 898.00 | 1 304 359.00 | | 1 761 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 915.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 410 702.00 | 14 189.00 | 4 424 891.00 | 4 410 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 410 702.00 | 14 189.00 | 4 424 891.00 | 4 410 702.00 |
FM Production stockée | | | -15 664.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 468 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 244.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 418 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 062.00 | 23 146.00 | | 59 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 103.00 | 1 944.00 | | 15 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | 49 100.00 | | 10 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 853.00 | 51 044.00 | | 25 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 140.00 | 5 941.00 | | 64 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 739.00 | 24 269.00 | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 879.00 | 30 210.00 | | 65 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 026.00 | 20 834.00 | | -40 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 800.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 663.00 | 4 179 941.00 | | 4 495 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 492 155.00 | 4 138 720.00 | | 4 492 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 508.00 | 41 221.00 | | 3 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 000.00 | 32 623.00 | | 58 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 126.00 | | 48 920.00 | 845 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 805.00 | 58 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 010.00 | 866 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 205.00 | 543 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 940.00 | | | 263 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 772.00 | | 35 920.00 | 534 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 414.00 | | 13 000.00 | 46 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 445.00 | 71 801.00 | 25 467.00 | 237 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | 3 134.00 | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 496.00 | 68 667.00 | 25 467.00 | 235 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 432.00 | 3 244.00 | | 24 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 432.00 | 3 244.00 | | 24 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 432.00 | 3 244.00 | | 24 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 244.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 889.00 | 727 889.00 | | 727 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 515.00 | 148 515.00 | | 148 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 699.00 | 99 699.00 | | 99 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
UX Autres créances clients | 855 064.00 | 855 064.00 | | 855 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
VB T. V. A. | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
VC Groupe et associés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 610.00 | 102 610.00 | | 102 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 096.00 | 47 232.00 | 175 185.00 | 228 096.00 |
VI Groupe et associés | 393 315.00 | 393 315.00 | | 393 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 225.00 | | | 74 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 829.00 | 93 829.00 | | 93 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 626.00 | 1 021 900.00 | 49 726.00 | 1 071 626.00 |
VW T.V.A. | 196 861.00 | 196 861.00 | | 196 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 614.00 | 1 755 750.00 | 175 185.00 | 1 936 614.00 |