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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 823.00 | 76 855.00 | 59 968.00 | 136 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 640.00 | 110 086.00 | 153 554.00 | 263 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 544.00 | 188 467.00 | 380 077.00 | 568 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 750.00 | | 107 750.00 | 107 750.00 |
BP En cours de production de services | 156 970.00 | | 156 970.00 | 156 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 443.00 | 24 432.00 | 680 011.00 | 704 443.00 |
BZ Autres créances | 135 774.00 | | 135 774.00 | 135 774.00 |
CF Disponibilités | 76 028.00 | | 76 028.00 | 76 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 876.00 | 24 432.00 | 1 171 444.00 | 1 195 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 421.00 | 212 899.00 | 1 551 521.00 | 1 764 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
CU Autres participations | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
DG Autres réserves | 175 023.00 | 123 244.00 | | 175 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 362.00 | 51 779.00 | | 36 362.00 |
DL TOTAL (I) | 244 716.00 | 208 353.00 | | 244 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 590.00 | 218 449.00 | | 432 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 310.00 | 20 375.00 | | 66 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 086.00 | 131 268.00 | | 26 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 952.00 | 444 516.00 | | 528 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 048.00 | 157 999.00 | | 199 048.00 |
EA Autres dettes | 53 818.00 | 6 777.00 | | 53 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 804.00 | 979 384.00 | | 1 306 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 521.00 | 1 187 738.00 | | 1 551 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 551.00 | 905 639.00 | | 1 176 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 370.00 | 1 349.00 | | 134 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 124 921.00 | | 3 124 921.00 | 3 124 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 124 921.00 | | 3 124 921.00 | 3 124 921.00 |
FM Production stockée | | | -96 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 204.00 | |
GE Autres charges | | | 4 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 178.00 | 361.00 | | 13 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 645.00 | 361.00 | | 67 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 057.00 | 9 692.00 | | 10 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 254.00 | 7 845.00 | | 19 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 311.00 | 17 537.00 | | 29 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 334.00 | -17 175.00 | | 38 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 973.00 | 3 353 619.00 | | 3 141 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 610.00 | 3 301 840.00 | | 3 105 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 362.00 | 51 779.00 | | 36 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 637.00 | 74 629.00 | | 36 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 721.00 | | 153 864.00 | 434 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 37 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 040.00 | 568 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 400 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 526.00 | | 45 000.00 | 85 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 600.00 | | 108 864.00 | 311 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 984.00 | 47 229.00 | 746.00 | 141 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 458.00 | 47 229.00 | 746.00 | 140 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 258.00 | 2 204.00 | 2 030.00 | 24 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 258.00 | 2 204.00 | 2 030.00 | 24 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 258.00 | 2 204.00 | 2 030.00 | 24 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 204.00 | 2 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 091.00 | 66 091.00 | | 66 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 952.00 | 528 952.00 | | 528 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 677 387.00 | | | 677 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
VB T. V. A. | 55 753.00 | | | 55 753.00 |
VC Groupe et associés | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 678.00 | 234 678.00 | | 234 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 913.00 | 67 660.00 | 108 685.00 | 197 913.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 326 000.00 | | | 1 326 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 245 033.00 | | | 1 245 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
VP Divers | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 665.00 | 850 559.00 | 27 106.00 | 877 665.00 |
VW T.V.A. | 125 047.00 | 125 047.00 | | 125 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 719.00 | 1 150 466.00 | 108 685.00 | 1 280 719.00 |