| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 459.00 | 7 121.00 | 2 338.00 | 9 459.00 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 150.00 | 144 751.00 | 109 399.00 | 254 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 333.00 | 136 106.00 | 106 227.00 | 242 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 574.00 | | 49 574.00 | 49 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 306.00 | 287 978.00 | 571 329.00 | 859 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 650.00 | | 257 650.00 | 257 650.00 |
BP En cours de production de services | 356 426.00 | | 356 426.00 | 356 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 576.00 | | 1 065 576.00 | 1 065 576.00 |
BZ Autres créances | 168 449.00 | | 168 449.00 | 168 449.00 |
CF Disponibilités | 337 344.00 | | 337 344.00 | 337 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 330.00 | | 2 215 330.00 | 2 215 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 636.00 | 287 978.00 | 2 786 658.00 | 3 074 636.00 |
CU Autres participations | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
DG Autres réserves | 256 116.00 | 252 608.00 | | 256 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 186.00 | 3 508.00 | | 12 186.00 |
DL TOTAL (I) | 301 632.00 | 289 446.00 | | 301 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 745.00 | 330 706.00 | | 668 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 677.00 | 393 345.00 | | 398 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 971.00 | 6 148.00 | | 421 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 597.00 | 727 889.00 | | 519 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 337.00 | 462 699.00 | | 460 337.00 |
EA Autres dettes | 15 701.00 | 21 974.00 | | 15 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 027.00 | 1 942 762.00 | | 2 485 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 658.00 | 2 232 208.00 | | 2 786 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 733.00 | 1 761 898.00 | | 1 972 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 592.00 | | | 60 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 299 103.00 | | 4 299 103.00 | 4 299 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 299 103.00 | | 4 299 103.00 | 4 299 103.00 |
FM Production stockée | | | 206 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 567 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 589 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 654.00 | 59 062.00 | | 33 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 948.00 | 15 103.00 | | 11 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 10 750.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 948.00 | 25 853.00 | | 46 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 734.00 | 64 140.00 | | 2 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 830.00 | 1 739.00 | | 6 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 564.00 | 65 879.00 | | 9 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 384.00 | -40 026.00 | | 37 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 615 699.00 | 4 495 663.00 | | 4 615 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 603 513.00 | 4 492 155.00 | | 4 603 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 186.00 | 3 508.00 | | 12 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 497.00 | 58 000.00 | | 58 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 076.00 | | 75 749.00 | 866 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 859.00 | 49 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 518.00 | 859 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 481.00 | 263 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 178.00 | 546 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 940.00 | | | 263 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 487.00 | | 75 749.00 | 543 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 649.00 | | | 58 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 779.00 | 71 028.00 | 66 829.00 | 283 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 083.00 | 2 519.00 | 481.00 | 5 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 696.00 | 68 509.00 | 66 348.00 | 278 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 597.00 | 519 597.00 | | 519 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 321.00 | 169 321.00 | | 169 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 576.00 | 1 065 576.00 | | 1 065 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 110 799.00 | 110 799.00 | | 110 799.00 |
VC Groupe et associés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 411.00 | 63 411.00 | | 63 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 334.00 | 93 040.00 | 456 327.00 | 605 334.00 |
VI Groupe et associés | 398 607.00 | 398 607.00 | | 398 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VP Divers | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 722.00 | 1 259 632.00 | 10 090.00 | 1 269 722.00 |
VW T.V.A. | 226 807.00 | 226 807.00 | | 226 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 056.00 | 1 550 762.00 | 456 327.00 | 2 063 056.00 |