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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 328.00 | 197 410.00 | 271 917.00 | 469 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 519.00 | 140 906.00 | 201 613.00 | 342 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 574.00 | | 49 574.00 | 49 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 371.00 | 375 776.00 | 903 594.00 | 1 279 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 661.00 | | 302 661.00 | 302 661.00 |
BP En cours de production de services | 375 825.00 | | 375 825.00 | 375 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 456.00 | 3 137.00 | 1 019 319.00 | 1 022 456.00 |
BZ Autres créances | 178 642.00 | | 178 642.00 | 178 642.00 |
CF Disponibilités | 269 349.00 | | 269 349.00 | 269 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 103.00 | 3 137.00 | 2 185 966.00 | 2 189 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 474.00 | 378 913.00 | 3 089 561.00 | 3 468 474.00 |
CU Autres participations | 144 000.00 | 28 000.00 | 116 000.00 | 144 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 352 763.00 | | | 352 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
DG Autres réserves | 268 301.00 | 256 116.00 | | 268 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 686.00 | 12 185.00 | | 8 686.00 |
DL TOTAL (I) | 663 081.00 | 301 631.00 | | 663 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 832.00 | 668 745.00 | | 563 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 420.00 | 398 676.00 | | 395 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552 195.00 | 421 970.00 | | 552 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 170.00 | 519 596.00 | | 502 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 534.00 | 460 336.00 | | 396 534.00 |
EA Autres dettes | 16 326.00 | 15 700.00 | | 16 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 479.00 | 2 485 026.00 | | 2 426 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 561.00 | 2 786 658.00 | | 3 089 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 600.00 | 1 972 732.00 | | 1 967 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 306.00 | 352 763.00 | 103 627.00 | 859 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 325.00 | 1 279 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 325.00 | 861 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 459.00 | | | 263 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 057.00 | 248 463.00 | 103 227.00 | 546 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 790.00 | 104 300.00 | 400.00 | 49 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 978.00 | 95 404.00 | 35 606.00 | 287 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 121.00 | 2 338.00 | | 7 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 857.00 | 93 066.00 | 35 606.00 | 280 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 137.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 137.00 | | |
UG ‐ Financières | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 170.00 | 502 170.00 | | 502 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 977.00 | 64 977.00 | | 64 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 056.00 | 109 056.00 | | 109 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 464.00 | 1 005 464.00 | | 1 005 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VB T. V. A. | 105 629.00 | 105 629.00 | | 105 629.00 |
VC Groupe et associés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 416.00 | 102 537.00 | 458 880.00 | 561 416.00 |
VI Groupe et associés | 395 340.00 | 395 340.00 | | 395 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
VP Divers | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 770.00 | 1 227 280.00 | 10 490.00 | 1 237 770.00 |
VW T.V.A. | 199 206.00 | 199 206.00 | | 199 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 284.00 | 1 415 405.00 | 458 880.00 | 1 874 284.00 |