| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 940.00 | 1 949.00 | 7 991.00 | 9 940.00 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 356.00 | 90 671.00 | 92 685.00 | 183 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 841.00 | 144 824.00 | 157 017.00 | 301 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 574.00 | | 49 574.00 | 49 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 125.00 | 237 444.00 | 607 681.00 | 845 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 236.00 | | 211 236.00 | 211 236.00 |
BP En cours de production de services | 165 164.00 | | 165 164.00 | 165 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 325.00 | 24 432.00 | 643 893.00 | 668 325.00 |
BZ Autres créances | 143 232.00 | | 143 232.00 | 143 232.00 |
CF Disponibilités | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 143.00 | 24 432.00 | 1 210 711.00 | 1 235 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 269.00 | 261 876.00 | 1 818 392.00 | 2 080 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
CU Autres participations | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
DG Autres réserves | 211 386.00 | 175 023.00 | | 211 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 221.00 | 36 362.00 | | 41 221.00 |
DL TOTAL (I) | 285 938.00 | 244 716.00 | | 285 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 962.00 | 432 590.00 | | 381 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 177.00 | 66 310.00 | | 293 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 358.00 | 26 086.00 | | 6 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 160.00 | 528 952.00 | | 444 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 582.00 | 199 048.00 | | 397 582.00 |
EA Autres dettes | 7 824.00 | 53 818.00 | | 7 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 454.00 | 1 306 804.00 | | 1 532 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 392.00 | 1 551 521.00 | | 1 818 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 358.00 | 1 176 551.00 | | 1 304 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134 370.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 683 964.00 | 316 551.00 | 4 000 515.00 | 3 683 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 683 964.00 | 316 551.00 | 4 000 515.00 | 3 683 964.00 |
FM Production stockée | | | 8 194.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 128 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 944.00 | 13 178.00 | | 1 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 100.00 | 54 466.00 | | 49 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 044.00 | 67 645.00 | | 51 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 941.00 | 10 057.00 | | 5 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 269.00 | 19 254.00 | | 24 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 210.00 | 29 311.00 | | 30 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 834.00 | 38 334.00 | | 20 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 941.00 | 3 141 973.00 | | 4 179 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 138 719.00 | 3 105 610.00 | | 4 138 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 221.00 | 36 362.00 | | 41 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 545.00 | | 342 970.00 | 568 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 055.00 | | 46 414.00 | 22 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 055.00 | 44 333.00 | 845 126.00 | 22 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 333.00 | 534 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 526.00 | | 133 414.00 | 130 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 464.00 | | 178 641.00 | 400 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 555.00 | | 30 914.00 | 37 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 467.00 | 69 041.00 | 20 064.00 | 188 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | 423.00 | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 941.00 | 68 618.00 | 20 064.00 | 186 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 013.00 | 110 013.00 | | 110 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 160.00 | 444 160.00 | | 444 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 670.00 | 127 670.00 | | 127 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 156.00 | 91 156.00 | | 91 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
UX Autres créances clients | 641 269.00 | 641 269.00 | | 641 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
VB T. V. A. | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 468.00 | 87 468.00 | | 87 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 494.00 | 66 398.00 | 181 095.00 | 294 494.00 |
VI Groupe et associés | 183 164.00 | 183 164.00 | | 183 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 666.00 | | | 174 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 418.00 | | | 77 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 819.00 | 56 819.00 | | 56 819.00 |
VP Divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 210.00 | 43 210.00 | | 43 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 508.00 | 814 452.00 | 27 056.00 | 841 508.00 |
VW T.V.A. | 166 390.00 | 166 390.00 | | 166 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 097.00 | 1 298 001.00 | 181 095.00 | 1 526 097.00 |