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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 900.00 | 48 661.00 | 52 238.00 | 100 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 432.00 | 38 838.00 | 13 593.00 | 52 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 963.00 | 109 031.00 | 65 931.00 | 174 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 528.00 | | 653 528.00 | 653 528.00 |
BZ Autres créances | 141 938.00 | | 141 938.00 | 141 938.00 |
CF Disponibilités | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 880.00 | | 843 880.00 | 843 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 843.00 | 109 031.00 | 909 811.00 | 1 018 843.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 800.00 | 147 408.00 | | 185 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 147.00 | 38 392.00 | | 64 147.00 |
DL TOTAL (I) | 260 948.00 | 196 800.00 | | 260 948.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 435.00 | 315 615.00 | | 422 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 427.00 | 142 542.00 | | 121 427.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 863.00 | 478 484.00 | | 598 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 811.00 | 675 285.00 | | 909 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 863.00 | 478 484.00 | | 598 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 439 910.00 | | 1 439 910.00 | 1 439 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 910.00 | | 1 439 910.00 | 1 439 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 513.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 188.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 1 188.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -1 188.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 457.00 | 13 604.00 | | 13 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 472.00 | 1 303 850.00 | | 1 469 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 325.00 | 1 265 458.00 | | 1 405 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 147.00 | 38 392.00 | | 64 147.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 988.00 | 3 257.00 | | 2 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 863.00 | | | 148 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 233.00 | | | 127 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 518.00 | 17 513.00 | | 91 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 987.00 | 17 513.00 | | 69 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 435.00 | 422 435.00 | | 422 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 629.00 | 55 629.00 | | 55 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 046.00 | 50 046.00 | | 50 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 653 528.00 | | | 653 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 75 845.00 | | | 75 845.00 |
VC Groupe et associés | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
VP Divers | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 140.00 | 800 140.00 | | 800 140.00 |
VW T.V.A. | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 863.00 | 598 863.00 | | 598 863.00 |