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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 159.00 | 27 803.00 | 1 356.00 | 29 159.00 |
AP Constructions | 2 883 717.00 | 291 113.00 | 2 592 603.00 | 2 883 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115 704.00 | 454 272.00 | 1 661 432.00 | 2 115 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 023.00 | 70 643.00 | 114 380.00 | 185 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 226 778.00 | 843 832.00 | 4 382 946.00 | 5 226 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 640.00 | | 494 640.00 | 494 640.00 |
BZ Autres créances | 527 173.00 | | 527 173.00 | 527 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 855.00 | | 86 855.00 | 86 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 194.00 | | 1 142 194.00 | 1 142 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 972.00 | 843 832.00 | 5 525 140.00 | 6 368 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 550.00 | 156 550.00 | | 156 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 693 522.00 | 4 693 522.00 | | 4 693 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 655.00 | 1 000.00 | | 15 655.00 |
DG Autres réserves | 339 224.00 | 312 890.00 | | 339 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 796.00 | 40 989.00 | | -200 796.00 |
DL TOTAL (I) | 5 004 155.00 | 5 204 951.00 | | 5 004 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 103.00 | 28 167.00 | | 59 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 925 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 262.00 | 230 057.00 | | 211 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 621.00 | 190 935.00 | | 250 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 985.00 | 1 375 146.00 | | 520 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 525 140.00 | 6 580 097.00 | | 5 525 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 371.00 | 1 375 146.00 | | 482 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 167.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 348 277.00 | | 2 348 277.00 | 2 348 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 277.00 | | 2 348 277.00 | 2 348 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 551.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 144 493.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 147.00 | 186 014.00 | | 2 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 930.00 | 51 496.00 | | 20 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 930.00 | 214 673.00 | | 20 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 783.00 | -28 659.00 | | -18 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 228.00 | 2 172 581.00 | | 2 367 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 024.00 | 2 131 592.00 | | 2 568 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 796.00 | 40 989.00 | | -200 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 125.00 | 1 068.00 | | 1 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 021 539.00 | | 205 239.00 | 5 021 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 226 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 197 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 769.00 | | 3 390.00 | 25 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 995 770.00 | | 201 849.00 | 4 995 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 282.00 | 537 551.00 | 843 832.00 | 306 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 769.00 | 2 034.00 | 27 803.00 | 25 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 512.00 | 535 517.00 | 816 029.00 | 280 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 262.00 | 211 262.00 | | 211 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 621.00 | 250 621.00 | | 250 621.00 |
UX Autres créances clients | 494 640.00 | 494 640.00 | | 494 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 103.00 | 20 489.00 | 22 949.00 | 59 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 196.00 | | | 68 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 173.00 | 527 173.00 | | 527 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 768.00 | 1 023 768.00 | | 1 023 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 985.00 | 482 371.00 | 22 949.00 | 520 985.00 |