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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 436.00 | 42 341.00 | 15 095.00 | 57 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 881.00 | 93 387.00 | 111 494.00 | 204 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 713.00 | 141 892.00 | 133 821.00 | 275 713.00 |
BT Marchandises | 453 714.00 | | 453 714.00 | 453 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 422.00 | 9 625.00 | 363 797.00 | 373 422.00 |
BZ Autres créances | 200 111.00 | | 200 111.00 | 200 111.00 |
CF Disponibilités | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 418.00 | 9 625.00 | 1 021 793.00 | 1 031 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 131.00 | 151 516.00 | 1 155 614.00 | 1 307 131.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 112.00 | 66 391.00 | | 120 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 339.00 | 53 721.00 | | -35 339.00 |
DL TOTAL (I) | 101 272.00 | 136 612.00 | | 101 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 630.00 | 189 891.00 | | 473 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 293.00 | 84 080.00 | | 166 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 476.00 | 465 282.00 | | 289 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 943.00 | 65 187.00 | | 124 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 342.00 | 804 440.00 | | 1 054 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 614.00 | 941 052.00 | | 1 155 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 691 118.00 | 3 859.00 | 1 694 977.00 | 1 691 118.00 |
FG Production vendue services | 402 153.00 | 697.00 | 402 850.00 | 402 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 271.00 | 4 556.00 | 2 097 827.00 | 2 093 271.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 12 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 429.00 | 24 803.00 | | 22 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 632.00 | 4 642.00 | | 45 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 061.00 | 29 446.00 | | 68 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 1 928.00 | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 332.00 | 7 743.00 | | 46 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 976.00 | 9 671.00 | | 46 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 086.00 | 19 775.00 | | 21 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -773.00 | 9 909.00 | | -773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 390.00 | 1 853 724.00 | | 2 238 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 729.00 | 1 800 003.00 | | 2 273 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 339.00 | 53 721.00 | | -35 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 280.00 | 24 618.00 | | 45 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 889.00 | 1 070.00 | 334.00 | 8 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 889.00 | 1 070.00 | 334.00 | 8 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 889.00 | 1 070.00 | 334.00 | 8 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 293.00 | 166 293.00 | | 166 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 476.00 | 289 476.00 | | 289 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 528.00 | 577 328.00 | 7 200.00 | 584 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 342.00 | 987 738.00 | 66 604.00 | 1 054 342.00 |