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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 325.00 | 10 862.00 | 2 463.00 | 13 325.00 |
AP Constructions | 13 795.00 | 2 372.00 | 11 423.00 | 13 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 697.00 | 83 470.00 | 47 227.00 | 130 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 147.00 | 187 917.00 | 103 230.00 | 291 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 284.00 | 284 620.00 | 175 664.00 | 460 284.00 |
BT Marchandises | 921 941.00 | | 921 941.00 | 921 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 174.00 | 17 465.00 | 1 030 709.00 | 1 048 174.00 |
BZ Autres créances | 170 988.00 | | 170 988.00 | 170 988.00 |
CF Disponibilités | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 900.00 | 17 465.00 | 2 148 435.00 | 2 165 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 184.00 | 302 085.00 | 2 324 099.00 | 2 626 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 250 414.00 | | | 250 414.00 |
DH Report à nouveau | -7 981.00 | | | -7 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 665.00 | | | -26 665.00 |
DL TOTAL (I) | 232 267.00 | | | 232 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 566.00 | | | 841 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 139.00 | | | 149 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 023.00 | | | 785 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 683.00 | | | 301 683.00 |
EA Autres dettes | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 832.00 | | | 2 091 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 099.00 | | | 2 324 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 597.00 | | | 1 536 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 477.00 | | | 211 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 057.00 | 53 563.00 | | 231 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 516.00 | 1 346.00 | | 9 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 541.00 | 52 218.00 | | 221 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 428.00 | 10 539.00 | 503.00 | 7 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 428.00 | 10 539.00 | 503.00 | 7 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 428.00 | 10 539.00 | 503.00 | 7 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 139.00 | 149 139.00 | | 149 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 023.00 | 785 023.00 | | 785 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 683.00 | 301 683.00 | | 301 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841 566.00 | 286 331.00 | 555 235.00 | 841 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224 061.00 | 1 203 103.00 | 20 958.00 | 1 224 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 349.00 | 1 203 103.00 | 32 246.00 | 1 235 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 832.00 | 1 536 597.00 | 555 235.00 | 2 091 832.00 |