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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 204.00 | 54 200.00 | 34 004.00 | 88 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 901.00 | 144 797.00 | 109 104.00 | 253 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 314.00 | 208 285.00 | 152 028.00 | 360 314.00 |
BT Marchandises | 824 884.00 | | 824 884.00 | 824 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 224.00 | 7 468.00 | 443 755.00 | 451 224.00 |
BZ Autres créances | 80 889.00 | | 80 889.00 | 80 889.00 |
CF Disponibilités | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 288.00 | 7 468.00 | 1 357 819.00 | 1 365 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 602.00 | 215 754.00 | 1 509 847.00 | 1 725 602.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 181 048.00 | 128 868.00 | | 181 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 364.00 | 52 180.00 | | 104 364.00 |
DL TOTAL (I) | 301 913.00 | 197 548.00 | | 301 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 323.00 | 391 020.00 | | 337 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 023.00 | 159 714.00 | | 115 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 068.00 | 395 130.00 | | 653 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 486.00 | 113 209.00 | | 89 486.00 |
EA Autres dettes | 12 452.00 | 43 695.00 | | 12 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 934.00 | 1 102 769.00 | | 1 207 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 847.00 | 1 300 318.00 | | 1 509 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 460 980.00 | 2 720.00 | 2 463 700.00 | 2 460 980.00 |
FG Production vendue services | 629 678.00 | 1 421.00 | 631 099.00 | 629 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 658.00 | 4 141.00 | 3 094 800.00 | 3 090 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 994 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 029.00 | |
GE Autres charges | | | 39 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 954.00 | 4 961.00 | | 8 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 488.00 | 6 664.00 | | 22 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 443.00 | 11 625.00 | | 31 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 723.00 | 18 478.00 | | 8 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 514.00 | 3 826.00 | | 8 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | 936.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 508.00 | 23 242.00 | | 17 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 934.00 | -11 616.00 | | 13 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 361.00 | 95.00 | | 28 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 777.00 | 1 569 467.00 | | 3 192 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 412.00 | 1 517 287.00 | | 3 088 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 364.00 | 52 180.00 | | 104 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 743.00 | 39 805.00 | | 57 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 478.00 | 41 084.00 | 1 275.00 | 168 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 492.00 | 1 796.00 | | 7 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 986.00 | 39 287.00 | 1 275.00 | 160 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 832.00 | 5 029.00 | 392.00 | 2 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 832.00 | 5 029.00 | 392.00 | 2 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 832.00 | 5 029.00 | 392.00 | 2 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 024.00 | 115 024.00 | | 115 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 069.00 | 653 069.00 | | 653 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 486.00 | 89 486.00 | | 89 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 323.00 | 280 194.00 | 57 129.00 | 337 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 037.00 | 536 037.00 | | 536 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 925.00 | 536 037.00 | 8 888.00 | 544 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 934.00 | 1 150 805.00 | 57 129.00 | 1 207 934.00 |