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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 325.00 | 12 207.00 | 1 118.00 | 13 325.00 |
AP Constructions | 13 795.00 | 4 096.00 | 9 699.00 | 13 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 082.00 | 105 118.00 | 35 965.00 | 141 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 881.00 | 212 184.00 | 84 697.00 | 296 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 289.00 | | 11 288.00 | 11 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 843.00 | 333 606.00 | 144 237.00 | 477 843.00 |
BT Marchandises | 1 094 266.00 | | 1 094 266.00 | 1 094 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 555.00 | 17 095.00 | 921 459.00 | 938 555.00 |
BZ Autres créances | 297 580.00 | | 297 580.00 | 297 580.00 |
CF Disponibilités | 147 028.00 | | 147 028.00 | 147 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 567.00 | 17 095.00 | 2 463 471.00 | 2 480 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 410.00 | 350 701.00 | 2 607 709.00 | 2 958 410.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 250 414.00 | | | 250 414.00 |
DH Report à nouveau | -34 647.00 | | | -34 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 565.00 | | | 110 565.00 |
DL TOTAL (I) | 342 832.00 | | | 342 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 921.00 | | | 669 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 309.00 | | | 160 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 509.00 | | | 1 150 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 540.00 | | | 276 540.00 |
EA Autres dettes | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 877.00 | | | 2 264 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 709.00 | | | 2 607 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 305.00 | | | 1 871 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 321.00 | | | 121 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 522 441.00 | 9 231.00 | 3 531 672.00 | 3 522 441.00 |
FG Production vendue services | 939 760.00 | 5 600.00 | 945 360.00 | 939 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 462 201.00 | 14 831.00 | 4 477 032.00 | 4 462 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 919 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 229.00 | |
GE Autres charges | | | 66 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 364 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 534 472.00 | | | 4 534 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423 906.00 | | | 4 423 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 565.00 | | | 110 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 620.00 | 52 229.00 | 3 243.00 | 284 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 862.00 | 1 346.00 | | 10 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 759.00 | 50 883.00 | 3 243.00 | 273 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 465.00 | | 369.00 | 17 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 465.00 | | 369.00 | 17 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 465.00 | | 369.00 | 17 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 309.00 | 160 309.00 | | 160 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 509.00 | 1 150 509.00 | | 1 150 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 540.00 | 276 540.00 | | 276 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 921.00 | 276 349.00 | 393 572.00 | 669 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239 273.00 | 1 218 758.00 | 20 515.00 | 1 239 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 561.00 | 1 218 758.00 | 31 803.00 | 1 250 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 877.00 | 1 871 305.00 | 393 572.00 | 2 264 877.00 |