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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 064.00 | 47 870.00 | 32 194.00 | 80 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 093.00 | 114 166.00 | 99 927.00 | 214 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 201.00 | 168 200.00 | 141 000.00 | 309 201.00 |
BT Marchandises | 571 215.00 | | 571 215.00 | 571 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 039.00 | 680.00 | 343 358.00 | 344 039.00 |
BZ Autres créances | 147 294.00 | | 147 294.00 | 147 294.00 |
CF Disponibilités | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 011.00 | 680.00 | 1 070 330.00 | 1 071 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 211.00 | 168 881.00 | 1 211 331.00 | 1 380 211.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 112.00 | 120 112.00 | | 120 112.00 |
DH Report à nouveau | -35 339.00 | | | -35 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 096.00 | -35 339.00 | | 44 096.00 |
DL TOTAL (I) | 145 368.00 | 101 272.00 | | 145 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 014.00 | 473 630.00 | | 424 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 490.00 | 166 293.00 | | 159 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 096.00 | 289 476.00 | | 365 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 135.00 | 124 051.00 | | 108 135.00 |
EA Autres dettes | 9 229.00 | 892.00 | | 9 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 962.00 | 1 054 342.00 | | 1 065 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 331.00 | 1 155 614.00 | | 1 211 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 585.00 | 341.00 | 1 901 926.00 | 1 901 585.00 |
FG Production vendue services | 468 610.00 | 353.00 | 468 962.00 | 468 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 195.00 | 693.00 | 2 370 888.00 | 2 370 195.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 31 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 667.00 | 22 429.00 | | 2 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 640.00 | 45 632.00 | | 18 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 307.00 | 68 061.00 | | 21 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 545.00 | 643.00 | | 2 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 374.00 | 46 332.00 | | 20 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 919.00 | 46 976.00 | | 22 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | 21 086.00 | | -1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 376.00 | -773.00 | | -4 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 946.00 | 2 238 390.00 | | 2 427 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 850.00 | 2 273 729.00 | | 2 383 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 096.00 | -35 339.00 | | 44 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 716.00 | 45 280.00 | | 51 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 625.00 | 304.00 | 9 248.00 | 9 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 625.00 | 304.00 | 9 248.00 | 9 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 625.00 | 304.00 | 9 248.00 | 9 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 490.00 | 159 490.00 | | 159 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 096.00 | 365 096.00 | | 365 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 014.00 | 366 349.00 | 57 664.00 | 424 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 134.00 | 108 134.00 | | 108 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 150.00 | 496 302.00 | 8 848.00 | 505 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 962.00 | 1 008 298.00 | 57 664.00 | 1 065 962.00 |