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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 325.00 | 9 516.00 | 3 809.00 | 13 325.00 |
AP Constructions | 13 795.00 | 648.00 | 13 148.00 | 13 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 308.00 | 62 535.00 | 61 773.00 | 124 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 947.00 | 158 359.00 | 106 588.00 | 264 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 695.00 | 231 057.00 | 196 638.00 | 427 695.00 |
BT Marchandises | 794 567.00 | | 794 567.00 | 794 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 308.00 | 7 428.00 | 779 880.00 | 787 308.00 |
BZ Autres créances | 162 924.00 | | 162 924.00 | 162 924.00 |
CF Disponibilités | 308 859.00 | | 308 859.00 | 308 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 363.00 | 7 428.00 | 2 048 935.00 | 2 056 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 058.00 | 238 485.00 | 2 245 573.00 | 2 484 058.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 250 414.00 | 181 049.00 | | 250 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 981.00 | 104 365.00 | | -7 981.00 |
DL TOTAL (I) | 258 932.00 | 301 914.00 | | 258 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 897.00 | 337 323.00 | | 937 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 694.00 | 115 024.00 | | 153 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 595.00 | 653 069.00 | | 602 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 194.00 | 89 487.00 | | 253 194.00 |
EA Autres dettes | 39 262.00 | 12 452.00 | | 39 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 986 640.00 | 1 207 934.00 | | 1 986 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 573.00 | 1 509 848.00 | | 2 245 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 523 219.00 | 715.00 | 2 523 934.00 | 2 523 219.00 |
FG Production vendue services | 702 953.00 | 527.00 | 703 480.00 | 702 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 171.00 | 1 242.00 | 3 227 413.00 | 3 226 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 017 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 28 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 8 955.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 267.00 | 22 488.00 | | 6 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 399.00 | 31 443.00 | | 6 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 723.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 237.00 | 8 515.00 | | 6 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 237.00 | 17 508.00 | | 6 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | 13 935.00 | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | 28 361.00 | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 620.00 | 3 192 777.00 | | 3 293 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 601.00 | 3 088 412.00 | | 3 301 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 981.00 | 104 365.00 | | -7 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 602.00 | 57 744.00 | | 34 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 286.00 | 45 527.00 | 22 756.00 | 208 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 288.00 | 228.00 | | 9 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 998.00 | 45 299.00 | 22 756.00 | 198 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 469.00 | 96.00 | 136.00 | 7 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 469.00 | 96.00 | 136.00 | 7 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 469.00 | 96.00 | 136.00 | 7 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 694.00 | 153 694.00 | | 153 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 595.00 | 602 595.00 | | 602 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 193.00 | 253 193.00 | | 253 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 896.00 | 849 209.00 | 88 428.00 | 937 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952 937.00 | 944 023.00 | 8 914.00 | 952 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 225.00 | 944 023.00 | 20 202.00 | 964 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 640.00 | 1 897 953.00 | 88 428.00 | 1 986 640.00 |