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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 859.00 | 3 283.00 | 4 576.00 | 7 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 423.00 | 43 834.00 | 14 589.00 | 58 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 403.00 | 28 357.00 | 20 046.00 | 48 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 759.00 | 75 474.00 | 42 285.00 | 117 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
BN En cours de production de biens | 141 200.00 | | 141 200.00 | 141 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 104.00 | | 654 104.00 | 654 104.00 |
BZ Autres créances | 101 227.00 | | 101 227.00 | 101 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 40 087.00 | | 40 087.00 | 40 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 207.00 | | 1 019 207.00 | 1 019 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 966.00 | 75 474.00 | 1 061 492.00 | 1 136 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 10 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 111.00 | 1 197.00 | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 027.00 | 12 914.00 | | 76 027.00 |
DL TOTAL (I) | 131 138.00 | 79 111.00 | | 131 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 685.00 | 207 418.00 | | 108 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 036.00 | 14 980.00 | | 10 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 913.00 | 180 046.00 | | 206 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 162.00 | 276 405.00 | | 427 162.00 |
EA Autres dettes | 177 558.00 | 141 974.00 | | 177 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 354.00 | 820 822.00 | | 930 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 492.00 | 899 933.00 | | 1 061 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 354.00 | 758 474.00 | | 930 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 584.00 | 91 129.00 | | 99 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 830.00 | | 1 275 830.00 | 1 275 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 830.00 | | 1 275 830.00 | 1 275 830.00 |
FM Production stockée | | | 47 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 982.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 817.00 | 13 010.00 | | 10 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 817.00 | 13 010.00 | | 10 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 817.00 | 56 990.00 | | -10 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -178.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 597.00 | 8 038.00 | | 22 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 639.00 | 1 469 371.00 | | 1 323 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 612.00 | 1 456 457.00 | | 1 247 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 027.00 | 12 914.00 | | 76 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 120.00 | 31 066.00 | | 12 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 261.00 | | 3 498.00 | 114 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 328.00 | | 3 498.00 | 103 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 534.00 | 10 940.00 | | 64 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | 672.00 | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 923.00 | 10 268.00 | | 61 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 913.00 | 206 913.00 | | 206 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 367.00 | 166 367.00 | | 166 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 558.00 | 177 558.00 | | 177 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UX Autres créances clients | 654 104.00 | | | 654 104.00 |
VC Groupe et associés | 52 211.00 | | | 52 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 584.00 | 99 584.00 | | 99 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VI Groupe et associés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 188.00 | | | 107 188.00 |
VP Divers | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 926.00 | 764 926.00 | | 764 926.00 |
VW T.V.A. | 236 718.00 | 236 718.00 | | 236 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 354.00 | 930 354.00 | | 930 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | 3 810.00 | | 2 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 654.00 | 38 109.00 | | 39 654.00 |
ST Autres comptes | 171 190.00 | 194 493.00 | | 171 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 868.00 | 81 869.00 | | 86 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 698.00 | 119 400.00 | | 85 698.00 |
YT Sous‐traitance | 177 053.00 | 338 563.00 | | 177 053.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8 212.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 2 932.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 677.00 | 6 742.00 | | 2 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 287.00 | 237 518.00 | | 266 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 501.00 | 164 543.00 | | 120 501.00 |
ZE Dividendes | 12.00 | | | 12.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 765.00 | 661 246.00 | | 474 765.00 |