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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 859.00 | 3 568.00 | 4 291.00 | 7 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 983.00 | 59 171.00 | 1 812.00 | 60 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 136.00 | 58 003.00 | 15 132.00 | 73 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 101.00 | 120 743.00 | 354 359.00 | 475 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 593.00 | | 129 593.00 | 129 593.00 |
BN En cours de production de biens | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 859.00 | | 725 859.00 | 725 859.00 |
BZ Autres créances | 140 960.00 | | 140 960.00 | 140 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 617.00 | | 1 077 617.00 | 1 077 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 719.00 | 120 743.00 | 1 431 976.00 | 1 552 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
CU Autres participations | 290 100.00 | | 290 100.00 | 290 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 522.00 | 746.00 | | -110 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 923.00 | -111 267.00 | | 114 923.00 |
DL TOTAL (I) | 15 401.00 | -99 522.00 | | 15 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 109.00 | 193 904.00 | | 156 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 006.00 | 103 674.00 | | 182 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 660.00 | 737 418.00 | | 764 660.00 |
EA Autres dettes | 304 334.00 | 266 954.00 | | 304 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 574.00 | 1 301 950.00 | | 1 416 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 976.00 | 1 202 429.00 | | 1 431 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 252.00 | 942 147.00 | | 1 336 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 106.00 | 12 577.00 | | 17 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 525.00 | | 1 118 525.00 | 1 118 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 525.00 | | 1 118 525.00 | 1 118 525.00 |
FM Production stockée | | | 28 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 740.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 730.00 | 1 926.00 | | 9 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 730.00 | 1 926.00 | | 9 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 730.00 | -1 926.00 | | -9 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 768.00 | -37 722.00 | | 38 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 397.00 | 1 046 960.00 | | 1 199 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 474.00 | 1 158 228.00 | | 1 084 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 923.00 | -111 267.00 | | 114 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 842.00 | | 330 259.00 | 144 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 459.00 | | 40 659.00 | 133 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524.00 | | 289 600.00 | 3 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 003.00 | 5 740.00 | | 115 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 434.00 | 5 740.00 | | 111 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 006.00 | 182 006.00 | | 182 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 586.00 | 375 586.00 | | 375 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 334.00 | 304 334.00 | | 304 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 725 859.00 | 725 859.00 | | 725 859.00 |
VB T. V. A. | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VC Groupe et associés | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 306.00 | 42 930.00 | 63 376.00 | 106 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 803.00 | 32 857.00 | 16 946.00 | 49 803.00 |
VI Groupe et associés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 618.00 | 94 618.00 | | 94 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 843.00 | 869 843.00 | | 869 843.00 |
VW T.V.A. | 326 281.00 | 326 281.00 | | 326 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 574.00 | 1 336 252.00 | 80 322.00 | 1 416 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | 5 392.00 | | 1 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 628.00 | 42 751.00 | | 38 628.00 |
ST Autres comptes | 138 363.00 | 110 751.00 | | 138 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 554.00 | 92 963.00 | | 96 554.00 |
YT Sous‐traitance | 225 033.00 | 115 493.00 | | 225 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36.00 | -3 382.00 | | 36.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 416.00 | 1 384.00 | | 1 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 559.00 | 6 776.00 | | 2 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 603.00 | 202 992.00 | | 173 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 008.00 | 107 767.00 | | 124 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 614.00 | 358 575.00 | | 498 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |