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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 859.00 | 3 568.00 | 4 291.00 | 7 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 453.00 | 54 104.00 | 5 349.00 | 59 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 403.00 | 37 860.00 | 31 543.00 | 69 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 239.00 | 95 533.00 | 44 706.00 | 140 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 540.00 | | 68 540.00 | 68 540.00 |
BN En cours de production de biens | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 900.00 | | 700 900.00 | 700 900.00 |
BZ Autres créances | 348 470.00 | | 348 470.00 | 348 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 738.00 | | 1 245 738.00 | 1 245 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 978.00 | 95 533.00 | 1 290 445.00 | 1 385 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 850.00 | 138.00 | | 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 274.00 | 11 712.00 | | 32 274.00 |
DL TOTAL (I) | 48 124.00 | 66 850.00 | | 48 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 604.00 | 196 811.00 | | 152 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 562.00 | 15 163.00 | | 15 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 628.00 | 156 890.00 | | 207 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 490.00 | 308 087.00 | | 457 490.00 |
EA Autres dettes | 409 038.00 | 589 679.00 | | 409 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 321.00 | 1 266 630.00 | | 1 242 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 445.00 | 1 333 480.00 | | 1 290 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 372.00 | 1 266 630.00 | | 1 147 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 538.00 | 44 811.00 | | 28 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 889.00 | | 1 174 889.00 | 1 174 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 889.00 | | 1 174 889.00 | 1 174 889.00 |
FM Production stockée | | | -17 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 777.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 588.00 | 69 277.00 | | 26 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 588.00 | 69 277.00 | | 26 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 588.00 | -69 277.00 | | -26 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | 2 030.00 | | 5 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 773.00 | 1 268 080.00 | | 1 173 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 499.00 | 1 256 368.00 | | 1 141 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 274.00 | 11 712.00 | | 32 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 517.00 | 8 724.00 | | 9 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 239.00 | | 21 000.00 | 119 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 856.00 | | 21 000.00 | 107 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 755.00 | 9 777.00 | | 85 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 187.00 | 9 777.00 | | 82 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 628.00 | 207 628.00 | | 207 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 873.00 | 178 873.00 | | 178 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 038.00 | 409 038.00 | | 409 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 700 900.00 | 700 900.00 | | 700 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 246 412.00 | 246 412.00 | | 246 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 065.00 | 29 116.00 | 94 949.00 | 124 065.00 |
VI Groupe et associés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 911.00 | 83 911.00 | | 83 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 006.00 | 1 058 006.00 | | 1 058 006.00 |
VW T.V.A. | 232 558.00 | 232 558.00 | | 232 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 321.00 | 1 147 372.00 | 94 949.00 | 1 242 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 797.00 | 12 195.00 | | 6 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 845.00 | 46 960.00 | | 43 845.00 |
ST Autres comptes | 178 008.00 | 184 128.00 | | 178 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 240.00 | 90 086.00 | | 106 240.00 |
YT Sous‐traitance | 75 032.00 | 151 029.00 | | 75 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 592.00 | 37 261.00 | | 71 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 959.00 | 8 166.00 | | 1 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 756.00 | 20 361.00 | | 8 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 068.00 | 285 716.00 | | 290 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 675.00 | 131 783.00 | | 130 675.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 718.00 | 509 465.00 | | 474 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |