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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 859.00 | 3 568.00 | 4 291.00 | 7 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 983.00 | 58 661.00 | 2 322.00 | 60 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 477.00 | 52 773.00 | 19 703.00 | 72 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 842.00 | 115 003.00 | 29 840.00 | 144 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 734.00 | | 53 734.00 | 53 734.00 |
BN En cours de production de biens | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 661.00 | | 787 661.00 | 787 661.00 |
BZ Autres créances | 278 415.00 | | 278 415.00 | 278 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 589.00 | | 1 172 589.00 | 1 172 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 432.00 | 115 003.00 | 1 202 429.00 | 1 317 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 746.00 | 124.00 | | 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 267.00 | 115 622.00 | | -111 267.00 |
DL TOTAL (I) | -99 522.00 | 126 746.00 | | -99 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 904.00 | 210 086.00 | | 193 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 674.00 | 81 678.00 | | 103 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 418.00 | 607 989.00 | | 737 418.00 |
EA Autres dettes | 266 954.00 | 418 398.00 | | 266 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 950.00 | 1 329 107.00 | | 1 301 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 429.00 | 1 455 853.00 | | 1 202 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 147.00 | 1 149 175.00 | | 942 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 959.00 | | 1 076 959.00 | 1 076 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 959.00 | | 1 076 959.00 | 1 076 959.00 |
FM Production stockée | | | -34 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 588.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | 61 528.00 | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | 61 528.00 | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 926.00 | -61 528.00 | | -1 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 722.00 | 39 453.00 | | -37 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 960.00 | 1 133 640.00 | | 1 046 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 228.00 | 1 018 018.00 | | 1 158 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 267.00 | 115 622.00 | | -111 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 962.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 767.00 | | 2 075.00 | 142 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 384.00 | | 2 075.00 | 131 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 415.00 | 7 588.00 | | 107 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 846.00 | 7 588.00 | | 103 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 674.00 | 103 674.00 | | 103 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 487.00 | 172 487.00 | 210 000.00 | 382 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 954.00 | 266 954.00 | | 266 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 787 661.00 | 787 661.00 | | 787 661.00 |
VB T. V. A. | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VC Groupe et associés | 183 776.00 | 183 776.00 | | 183 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 577.00 | 12 577.00 | 100 000.00 | 112 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 326.00 | 31 523.00 | 49 803.00 | 81 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 099.00 | 1 069 099.00 | | 1 069 099.00 |
VW T.V.A. | 307 364.00 | 307 364.00 | | 307 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 950.00 | 942 147.00 | 359 803.00 | 1 301 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 392.00 | 3 950.00 | | 5 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 751.00 | 39 878.00 | | 42 751.00 |
ST Autres comptes | 110 751.00 | 154 622.00 | | 110 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 963.00 | 95 896.00 | | 92 963.00 |
YT Sous‐traitance | 115 493.00 | 86 967.00 | | 115 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -3 382.00 | | | -3 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 384.00 | 4 164.00 | | 1 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 776.00 | 8 114.00 | | 6 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 992.00 | 231 479.00 | | 202 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 767.00 | 85 134.00 | | 107 767.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 575.00 | 377 363.00 | | 358 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |