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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 859.00 | 3 568.00 | 4 291.00 | 7 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 453.00 | 49 183.00 | 10 270.00 | 59 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 403.00 | 33 004.00 | 15 399.00 | 48 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 239.00 | 85 755.00 | 33 484.00 | 119 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 780.00 | | 78 780.00 | 78 780.00 |
BN En cours de production de biens | 138 900.00 | | 138 900.00 | 138 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 819.00 | | 780 819.00 | 780 819.00 |
BZ Autres créances | 294 750.00 | | 294 750.00 | 294 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 997.00 | | 1 299 997.00 | 1 299 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 236.00 | 85 755.00 | 1 333 480.00 | 1 419 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | 111.00 | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 712.00 | 76 027.00 | | 11 712.00 |
DL TOTAL (I) | 66 850.00 | 131 138.00 | | 66 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 811.00 | 108 685.00 | | 196 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 163.00 | 10 036.00 | | 15 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 890.00 | 206 913.00 | | 156 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 087.00 | 427 162.00 | | 308 087.00 |
EA Autres dettes | 589 679.00 | 177 558.00 | | 589 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 630.00 | 930 354.00 | | 1 266 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 480.00 | 1 061 492.00 | | 1 333 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 630.00 | 930 354.00 | | 1 266 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 811.00 | 99 584.00 | | 44 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 382.00 | | 1 240 382.00 | 1 240 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 382.00 | | 1 240 382.00 | 1 240 382.00 |
FM Production stockée | | | -2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 281.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 277.00 | 10 817.00 | | 69 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 277.00 | 10 817.00 | | 69 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 277.00 | -10 817.00 | | -69 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 22 597.00 | | 2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 080.00 | 1 323 639.00 | | 1 268 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 368.00 | 1 247 612.00 | | 1 256 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 712.00 | 76 027.00 | | 11 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 724.00 | 12 120.00 | | 8 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 759.00 | | 1 480.00 | 117 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 826.00 | | 1 030.00 | 106 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074.00 | | 450.00 | 3 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 474.00 | 10 281.00 | | 75 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 283.00 | 285.00 | | 3 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 191.00 | 9 996.00 | | 72 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 890.00 | 156 890.00 | | 156 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 801.00 | 86 801.00 | | 86 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 679.00 | 589 679.00 | | 589 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 780 819.00 | | | 780 819.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VC Groupe et associés | 191 590.00 | | | 191 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 811.00 | 44 811.00 | | 44 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 000.00 | 28 765.00 | 123 235.00 | 152 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VP Divers | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 154.00 | | | 92 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 936.00 | 1 084 936.00 | | 1 084 936.00 |
VW T.V.A. | 186 763.00 | 186 763.00 | | 186 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 630.00 | 1 143 395.00 | 123 235.00 | 1 266 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 195.00 | 2 416.00 | | 12 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 960.00 | 39 654.00 | | 46 960.00 |
ST Autres comptes | 184 128.00 | 171 190.00 | | 184 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 086.00 | 86 868.00 | | 90 086.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 85 698.00 | | |
YT Sous‐traitance | 151 029.00 | 177 053.00 | | 151 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 166.00 | 261.00 | | 8 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 361.00 | 2 677.00 | | 20 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 716.00 | 266 287.00 | | 285 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 783.00 | 120 501.00 | | 131 783.00 |
ZE Dividendes | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 465.00 | 474 765.00 | | 509 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |