| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 859.00 | 3 568.00 | 4 291.00 | 7 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 453.00 | 58 423.00 | 1 030.00 | 59 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 931.00 | 45 423.00 | 26 508.00 | 71 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 767.00 | 107 415.00 | 35 352.00 | 142 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 970.00 | | 56 970.00 | 56 970.00 |
BN En cours de production de biens | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 960.00 | | 881 960.00 | 881 960.00 |
BZ Autres créances | 391 670.00 | | 391 670.00 | 391 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 420 501.00 | | 1 420 501.00 | 1 420 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 268.00 | 107 415.00 | 1 455 853.00 | 1 563 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124.00 | 850.00 | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 622.00 | 32 274.00 | | 115 622.00 |
DL TOTAL (I) | 126 746.00 | 48 124.00 | | 126 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 086.00 | 152 604.00 | | 210 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 956.00 | 15 562.00 | | 10 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 678.00 | 207 628.00 | | 81 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 989.00 | 457 490.00 | | 607 989.00 |
EA Autres dettes | 418 398.00 | 409 038.00 | | 418 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 107.00 | 1 242 321.00 | | 1 329 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 853.00 | 1 290 445.00 | | 1 455 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 175.00 | 1 147 372.00 | | 1 149 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 538.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 176.00 | | 1 168 176.00 | 1 168 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 176.00 | | 1 168 176.00 | 1 168 176.00 |
FM Production stockée | | | -35 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 882.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 860.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 528.00 | 26 588.00 | | 61 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 528.00 | 26 588.00 | | 61 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 528.00 | -26 588.00 | | -61 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 453.00 | 5 585.00 | | 39 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 640.00 | 1 173 773.00 | | 1 133 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 018.00 | 1 141 499.00 | | 1 018 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 622.00 | 32 274.00 | | 115 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 962.00 | 9 517.00 | | 1 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 239.00 | | 2 528.00 | 140 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 856.00 | | 2 528.00 | 128 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 533.00 | 11 882.00 | | 95 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 964.00 | 11 882.00 | | 91 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 678.00 | 81 678.00 | | 81 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 181.00 | 228 181.00 | | 228 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 398.00 | 418 398.00 | | 418 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 881 960.00 | 881 960.00 | | 881 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VC Groupe et associés | 265 420.00 | 265 420.00 | | 265 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 086.00 | 30 154.00 | 79 932.00 | 110 086.00 |
VI Groupe et associés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 535.00 | 104 535.00 | | 104 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 654.00 | 1 276 654.00 | | 1 276 654.00 |
VW T.V.A. | 295 080.00 | 295 080.00 | | 295 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 107.00 | 1 149 175.00 | 179 932.00 | 1 329 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 950.00 | 6 797.00 | | 3 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 878.00 | 43 845.00 | | 39 878.00 |
ST Autres comptes | 154 622.00 | 178 008.00 | | 154 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 896.00 | 106 240.00 | | 95 896.00 |
YT Sous‐traitance | 86 967.00 | 75 032.00 | | 86 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 71 592.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 164.00 | 1 959.00 | | 4 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 114.00 | 8 756.00 | | 8 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 479.00 | 290 068.00 | | 231 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 134.00 | 130 675.00 | | 85 134.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 363.00 | 474 718.00 | | 377 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |