| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 420.00 | 34 710.00 | 34 710.00 | 69 420.00 |
BZ Autres créances | 338 208.00 | | 338 208.00 | 338 208.00 |
CF Disponibilités | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 450.00 | 34 710.00 | 378 740.00 | 413 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 450.00 | 34 710.00 | 378 740.00 | 413 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
DL TOTAL (I) | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 277.00 | | | 47 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 970.00 | | | 125 970.00 |
EA Autres dettes | 158 606.00 | | | 158 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 853.00 | | | 331 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 740.00 | | | 378 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 853.00 | | | 331 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 285.00 | | 306 285.00 | 306 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 285.00 | | 306 285.00 | 306 285.00 |
FM Production stockée | | | -26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 292.00 | | | 280 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 104.00 | | | 268 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 710.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 710.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 606.00 | 158 606.00 | | 158 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 420.00 | | | 69 420.00 |
VB T. V. A. | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VC Groupe et associés | 330 382.00 | | | 330 382.00 |
VP Divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 628.00 | 407 628.00 | | 407 628.00 |
VW T.V.A. | 121 769.00 | 121 769.00 | | 121 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 853.00 | 331 853.00 | | 331 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | | | 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
ST Autres comptes | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 142 469.00 | | | 142 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 465.00 | | | 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 185.00 | | | 120 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 050.00 | | | 189 050.00 |