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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 113 233.00 | | 113 233.00 | 113 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 700.00 | 42 947.00 | 187 754.00 | 230 700.00 |
BZ Autres créances | 411 621.00 | | 411 621.00 | 411 621.00 |
CF Disponibilités | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 321.00 | 42 947.00 | 599 375.00 | 642 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 321.00 | 42 947.00 | 599 375.00 | 642 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 420.00 | | | 64 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
DL TOTAL (I) | 80 116.00 | | | 80 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 616.00 | | | 214 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 989.00 | | | 106 989.00 |
EA Autres dettes | 170 282.00 | | | 170 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 258.00 | | | 519 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 375.00 | | | 599 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 258.00 | | | 519 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 710.00 | 8 237.00 | | 34 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 710.00 | 8 237.00 | | 34 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 710.00 | 8 237.00 | | 34 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 616.00 | 214 616.00 | | 214 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 282.00 | 170 282.00 | | 170 282.00 |
UX Autres créances clients | 230 700.00 | 230 700.00 | | 230 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
VB T. V. A. | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VC Groupe et associés | 348 961.00 | 348 961.00 | | 348 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VP Divers | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 321.00 | 642 321.00 | | 642 321.00 |
VW T.V.A. | 98 321.00 | 98 321.00 | | 98 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 258.00 | 519 258.00 | | 519 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | | | 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 823.00 | | | 62 823.00 |
ST Autres comptes | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 352 154.00 | | | 352 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699.00 | | | 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 875.00 | | | 81 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 827.00 | | | 474 827.00 |