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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 299 800.00 | | 299 800.00 | 299 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 385.00 | | 135 385.00 | 135 385.00 |
BZ Autres créances | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CF Disponibilités | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 143.00 | | 439 143.00 | 439 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 143.00 | | 439 143.00 | 439 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916.00 | | | 916.00 |
DL TOTAL (I) | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 051.00 | | | 106 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 586.00 | | | 150 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
EA Autres dettes | 102 892.00 | | | 102 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 741.00 | | | 412 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 143.00 | | | 439 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 284.00 | | | 345 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 586.00 | 150 586.00 | | 150 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 892.00 | 102 892.00 | | 102 892.00 |
UX Autres créances clients | 135 385.00 | 135 385.00 | | 135 385.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 187.00 | 7 730.00 | 67 457.00 | 75 187.00 |
VI Groupe et associés | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187.00 | | | 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 068.00 | 138 068.00 | | 138 068.00 |
VW T.V.A. | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 741.00 | 345 284.00 | 67 457.00 | 412 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
ST Autres comptes | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
YT Sous‐traitance | 116 862.00 | | | 116 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 663.00 | | | 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 791.00 | | | 144 791.00 |