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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 287 200.00 | | 287 200.00 | 287 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 325.00 | | 171 325.00 | 171 325.00 |
BZ Autres créances | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
CF Disponibilités | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 081.00 | | 482 081.00 | 482 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 081.00 | | 482 081.00 | 482 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
DL TOTAL (I) | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 473.00 | | | 146 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 478.00 | | | 98 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 927.00 | | | 160 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 023.00 | | | 438 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 081.00 | | | 482 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 213.00 | | | 389 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 016.00 | | | 79 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 927.00 | 160 927.00 | | 160 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 171 325.00 | 171 325.00 | | 171 325.00 |
VB T. V. A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 016.00 | 79 016.00 | | 79 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 457.00 | 18 648.00 | 48 809.00 | 67 457.00 |
VI Groupe et associés | 98 478.00 | 98 478.00 | | 98 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 607.00 | 193 607.00 | | 193 607.00 |
VW T.V.A. | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 023.00 | 389 213.00 | 48 809.00 | 438 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
ST Autres comptes | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
YT Sous‐traitance | 587 816.00 | | | 587 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 489.00 | | | 134 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 532.00 | | | 635 532.00 |