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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 261 500.00 | | 261 500.00 | 261 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 683.00 | 42 947.00 | 162 736.00 | 205 683.00 |
BZ Autres créances | 181 929.00 | | 181 929.00 | 181 929.00 |
CF Disponibilités | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 170.00 | 42 947.00 | 611 223.00 | 654 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 170.00 | 42 947.00 | 611 223.00 | 654 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 262.00 | | | 80 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
DL TOTAL (I) | 94 359.00 | | | 94 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 586.00 | | | 333 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 904.00 | | | 100 904.00 |
EA Autres dettes | 79 568.00 | | | 79 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 864.00 | | | 516 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 223.00 | | | 611 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 998.00 | | | 525 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 586.00 | 333 586.00 | | 333 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 568.00 | 79 568.00 | | 79 568.00 |
UX Autres créances clients | 141 263.00 | 141 263.00 | | 141 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 420.00 | 64 420.00 | | 64 420.00 |
VB T. V. A. | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
VC Groupe et associés | 125 764.00 | 125 764.00 | | 125 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 612.00 | 387 612.00 | | 387 612.00 |
VW T.V.A. | 91 058.00 | 91 058.00 | | 91 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 864.00 | 516 864.00 | | 516 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
ST Autres comptes | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
YT Sous‐traitance | 750 732.00 | | | 750 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 941.00 | | | 145 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 219.00 | | | 97 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 130.00 | | | 826 130.00 |