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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 343 500.00 | | 343 500.00 | 343 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 337.00 | | 155 337.00 | 155 337.00 |
BZ Autres créances | 108 296.00 | | 108 296.00 | 108 296.00 |
CF Disponibilités | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 408.00 | | 608 408.00 | 608 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 408.00 | | 608 408.00 | 608 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 359.00 | | | 83 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 874.00 | | | -68 874.00 |
DL TOTAL (I) | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 790.00 | | | 152 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 675.00 | | | 284 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
EA Autres dettes | 84 178.00 | | | 84 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 922.00 | | | 582 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 408.00 | | | 608 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 922.00 | | | 582 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 790.00 | | | 77 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 947.00 | | 42 947.00 | 42 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 947.00 | | 42 947.00 | 42 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 947.00 | | 42 947.00 | 42 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 675.00 | 284 675.00 | | 284 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 178.00 | 84 178.00 | | 84 178.00 |
UX Autres créances clients | 155 337.00 | 155 337.00 | | 155 337.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VC Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 790.00 | 77 790.00 | | 77 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 527.00 | 100 527.00 | | 100 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 633.00 | 263 633.00 | | 263 633.00 |
VW T.V.A. | 53 386.00 | 53 386.00 | | 53 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 922.00 | 582 922.00 | | 582 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | | | 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
ST Autres comptes | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 864 581.00 | | | 864 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 210.00 | | | 149 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 508.00 | | | 209 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 922 872.00 | | | 922 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |