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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
AN Terrains | 4 480.00 | 58.00 | 4 422.00 | 4 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 415.00 | 79 749.00 | 29 666.00 | 109 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 162.00 | 82 186.00 | 39 976.00 | 122 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 651.00 | 161 994.00 | 77 658.00 | 239 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 057.00 | 1 432.00 | 116 625.00 | 118 057.00 |
BZ Autres créances | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 240.00 | | 122 240.00 | 122 240.00 |
CF Disponibilités | 96 153.00 | | 96 153.00 | 96 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 857.00 | 1 432.00 | 384 426.00 | 385 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 508.00 | 163 425.00 | 462 083.00 | 625 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 216 659.00 | 195 890.00 | | 216 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 867.00 | 40 768.00 | | 56 867.00 |
DL TOTAL (I) | 316 426.00 | 279 559.00 | | 316 426.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 420.00 | 33 755.00 | | 24 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 034.00 | 4 684.00 | | 31 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 299.00 | 33 482.00 | | 45 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 578.00 | 30 343.00 | | 42 578.00 |
EA Autres dettes | 2 327.00 | 3 586.00 | | 2 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 657.00 | 105 850.00 | | 145 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 083.00 | 385 409.00 | | 462 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 220.00 | | | 232 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 626.00 | | | 228 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 470.00 | 24 523.00 | | 137 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 470.00 | 24 523.00 | | 137 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 223.00 | 1 209.00 | | 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223.00 | 1 209.00 | | 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223.00 | 1 209.00 | | 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 270.00 | 139 270.00 | | 139 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 657.00 | 128 182.00 | 17 475.00 | 145 657.00 |